Pengestrømsopgørelse (TTM)
ADENTRA Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | -53 | -65 | -82 | -34 | 80 | 211 | 311 | 337 | 309 | 247 | 188 | 159 | 168 | 143 | 99 | 109 | 102 | 161 |
| Ændring (%) | 179,69 | 23,21 | 25,02 | -58,78 | -338,15 | 162,43 | 47,47 | 8,41 | -8,32 | -19,87 | -24,02 | -15,41 | 5,39 | -14,83 | -30,67 | 10,23 | -6,54 | 57,54 | |
| % af pengestrømmen | 49,81 | -1.681,32 | -895,77 | -839,45 | -1.426,62 | 2.474,05 | 367,65 | 2.872,28 | 6.089,64 | -5.670,24 | -402,83 | -901,90 | 31.242,24 | 3.669,78 | 583,42 | 3.260,08 | -1.657,57 | 930,51 | -610,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -319 | -307 | -585 | -588 | -286 | -279 | -15 | -13 | -9 | -23 | -23 | -31 | -153 | -147 | -155 | -137 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | 3.078,45 | -4,02 | 90,69 | 0,63 | -51,44 | -2,19 | -94,54 | -16,29 | -30,35 | 156,94 | 2,67 | 31,69 | 394,15 | -3,37 | 4,96 | -11,35 | -95,41 | 4,62 | |
| % af pengestrømmen | 26,37 | -10.116,09 | -4.198,64 | -6.001,34 | -24.900,85 | -8.805,55 | -487,68 | -140,95 | -230,75 | 163,24 | 37,19 | 112,50 | -6.067,19 | -3.341,43 | -602,66 | -5.097,73 | 2.084,41 | -57,46 | 25,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | 374 | 379 | 677 | 624 | 210 | 129 | -283 | -316 | -303 | -286 | -185 | -128 | -10 | 30 | 60 | 22 | -84 | -174 |
| Ændring (%) | -3.870,11 | 1,36 | 78,66 | -7,78 | -66,37 | -38,74 | -320,26 | 11,64 | -4,05 | -5,75 | -35,15 | -31,14 | -92,03 | -394,63 | 99,35 | -63,05 | -482,31 | 105,59 | |
| % af pengestrømmen | 26,01 | 11.835,62 | 5.187,59 | 6.947,14 | 26.416,72 | 6.469,31 | 224,42 | -2.618,78 | -5.717,68 | 5.571,96 | 465,59 | 889,73 | -25.089,59 | -222,95 | 122,61 | 1.969,76 | -335,72 | -770,94 | 660,49 |
| Cash Flow | -38 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 57 | 11 | 6 | -5 | -61 | -21 | 1 | 5 | 24 | 3 | -7 | 11 | -26 |
| Ændring (%) | -108,29 | 131,25 | 33,41 | -75,75 | 37,33 | 1.665,98 | -81,12 | -48,87 | -198,46 | 1.027,89 | -66,06 | -102,44 | 797,25 | 435,76 | -87,59 | -316,80 | -266,48 | -339,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
