Pengestrømsopgørelse (TTM)
Healthier Choices Management Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 | -4 | -2 | -3 | -5 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -1,54 | 32,01 | 0,66 | 11,38 | 5,17 | -7,07 | 43,06 | 2,22 | 8,41 | -22,68 | 0,63 | -25,52 | -48,40 | 99,44 | -38,01 | 40,18 | 47,35 | -17,08 | -9,68 | |
| % af pengestrømmen | -10,36 | -11,53 | -14,97 | -23,26 | 39,49 | -131,58 | 214,04 | -610,53 | 55,36 | 26,01 | 24,87 | 27,99 | 68,26 | 39,18 | 94,04 | 71,21 | 118,23 | 250,89 | 766,55 | 9.247,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -5 | -5 | -5 | -11 | -6 | -6 | -5 | -1 | -1 | -1 | -6 | -5 | -5 | -5 | 0 | ||
| Ændring (%) | -168,40 | 773,48 | 6.007,45 | 1,42 | 0,23 | 97,85 | -48,05 | -1,21 | -2,55 | -85,67 | 1,49 | 4,82 | 595,87 | -13,55 | -2,47 | -0,89 | -100,00 | |||
| % af pengestrømmen | 0,06 | -0,04 | -0,37 | -34,92 | 54,01 | -171,47 | 593,84 | -615,18 | 53,91 | 22,76 | 4,03 | 4,58 | 15,71 | 121,60 | 126,53 | 150,75 | 176,97 | -0,00 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29 | 26 | 27 | 24 | -1 | 13 | 13 | 12 | 1 | -12 | -14 | -11 | -1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -10,47 | 5,10 | -11,15 | -102,69 | -2.058,04 | 0,34 | -6,07 | -92,12 | -1.376,52 | 12,21 | -15,22 | -92,74 | -441,04 | 64,82 | -17,19 | 35,13 | -46,33 | 19,88 | 2,75 | |
| % af pengestrømmen | 110,31 | 111,57 | 115,34 | 158,18 | 6,50 | 403,05 | -707,88 | 1.325,71 | -9,26 | 51,23 | 71,10 | 67,43 | 16,02 | -60,78 | -120,56 | -121,95 | -195,21 | -150,89 | -666,55 | -9.147,57 |
| Cash Flow | 26 | 23 | 24 | 15 | -10 | 3 | -2 | 1 | -10 | -24 | -19 | -17 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -11,48 | 1,67 | -35,21 | -165,58 | -131,57 | -157,13 | -150,15 | -1.227,43 | 130,76 | -19,15 | -10,60 | -69,45 | -10,08 | -16,91 | -18,14 | -15,58 | -30,56 | -72,86 | -92,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
