Pengestrømsopgørelse (TTM)
Halo Collective Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -10 | -17 | -25 | -35 | -35 | -35 | -29 | -19 | -12 | -6 | -4 |
| Ændring (%) | 72,08 | 68,81 | 45,59 | 41,39 | 0,93 | 0,53 | -17,69 | -35,71 | -34,78 | -48,64 | -33,40 | |
| % af pengestrømmen | 263,23 | 420,52 | -228,09 | -665,83 | -706,50 | 1.913,38 | 381,76 | 593,22 | 275,36 | 1.366,80 | 2.245,40 | 1.361,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | 166,54 | -37,37 | 16,79 | -42,67 | -118,27 | -830,45 | -183,14 | -62,45 | -46,65 | 1.436,39 | -46,89 | |
| % af pengestrømmen | 46,14 | 114,18 | -22,98 | -53,81 | -23,15 | -11,35 | 16,46 | -25,83 | -7,00 | -28,43 | -1.397,11 | -675,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 10 | 26 | 30 | 41 | 33 | 28 | 23 | 11 | 11 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 123,64 | 151,34 | 16,44 | 34,88 | -19,05 | -16,62 | -16,99 | -50,11 | -3,36 | -81,11 | -14,00 | |
| % af pengestrømmen | -209,37 | -434,70 | 351,07 | 819,64 | 829,65 | -1.802,03 | -298,22 | -467,39 | -168,36 | -1.238,37 | -748,29 | -585,79 |
| Cash Flow | -2 | -2 | 7 | 4 | 5 | -2 | -9 | -5 | -7 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 7,72 | -411,22 | -50,13 | 33,25 | -137,27 | 403,86 | -47,03 | 38,51 | -86,86 | -68,73 | 9,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
