Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hayward Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 214 | 180 | 264 | 187 | 189 | 264 | 130 | 134 | 116 | 82 | 219 | 189 | 185 | 198 | 228 | 243 | 212 | 283 | 191 |
| Ændring (%) | -15,83 | 46,91 | -29,44 | 1,51 | 39,45 | -50,90 | 3,25 | -13,40 | -29,27 | 166,80 | -13,51 | -2,47 | 7,41 | 14,96 | 6,80 | -12,86 | 33,65 | -32,75 | |
| % af pengestrømmen | 314,07 | -230,61 | 285,20 | 453,92 | 125,84 | 254,41 | -89,52 | -59,76 | -55,31 | -106,32 | 227,81 | 110,43 | 151,36 | 264,83 | 2.266,39 | 812,87 | 1.146,81 | 432,97 | 127,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -14 | -13 | -19 | -49 | -52 | -116 | -114 | -93 | -91 | -31 | -30 | -55 | -30 | -88 | -87 | -54 | -79 | -20 |
| Ændring (%) | 5,32 | -3,89 | 47,45 | 151,44 | 5,98 | 125,00 | -1,58 | -19,13 | -1,37 | -65,96 | -2,46 | 82,67 | -45,78 | 192,10 | -1,21 | -37,53 | 46,60 | -75,19 | |
| % af pengestrømmen | -19,09 | 17,54 | -14,19 | -47,20 | -32,41 | -49,80 | 80,29 | 51,09 | 44,16 | 118,38 | -32,37 | -17,69 | -45,42 | -40,12 | -872,37 | -289,42 | -292,73 | -121,23 | -13,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -135 | -247 | -161 | -126 | 11 | -108 | -155 | -238 | -229 | -64 | -91 | 12 | -8 | -92 | -128 | -128 | -137 | -137 | -21 |
| Ændring (%) | 82,77 | -34,90 | -21,76 | -108,71 | -1.083,00 | 43,90 | 53,67 | -3,75 | -71,88 | 41,20 | -112,64 | -166,14 | 1.114,71 | 38,80 | -0,06 | 6,65 | 0,48 | -84,55 | |
| % af pengestrømmen | -198,45 | 316,40 | -173,40 | -306,05 | 7,28 | -103,76 | 107,00 | 106,30 | 109,36 | 83,58 | -94,78 | 6,72 | -6,24 | -123,54 | -1.276,49 | -428,41 | -739,73 | -209,96 | -14,16 |
| Cash Flow | 68 | -78 | 93 | 41 | 151 | 104 | -145 | -224 | -210 | -77 | 96 | 171 | 122 | 75 | 10 | 30 | 18 | 65 | 150 |
| Ændring (%) | -214,64 | -218,79 | -55,67 | 266,17 | -31,03 | -239,55 | 54,68 | -6,45 | -63,20 | -224,51 | 78,41 | -28,84 | -38,61 | -86,57 | 197,78 | -38,23 | 253,99 | 129,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
