Pengestrømsopgørelse (TTM)
T. Hasegawa Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.387 | 8.601 | 9.980 | 9.138 | 8.001 | 8.382 | 8.012 | 9.375 | 13.947 | 13.283 |
| Ændring (%) | 34,66 | 16,03 | -8,44 | -12,44 | 4,76 | -4,41 | 17,01 | 48,77 | -4,76 | |
| % af pengestrømmen | 143,17 | -116,10 | -153,61 | 195,47 | 93,45 | 111,17 | 316,55 | 5.296,61 | 699,10 | 938,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -431 | -14.595 | -14.130 | -2.521 | 1.208 | 1.392 | -3.092 | -7.461 | -9.386 | -8.027 |
| Ændring (%) | 3.286,31 | -3,19 | -82,16 | -147,92 | 15,23 | -322,13 | 141,30 | 25,80 | -14,48 | |
| % af pengestrømmen | -9,66 | 197,02 | 217,48 | -53,93 | 14,11 | 18,46 | -122,17 | -4.215,25 | -470,48 | -567,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.511 | -1.692 | -2.733 | -3.202 | -2.721 | -2.686 | -2.657 | -2.644 | -2.699 | -4.020 |
| Ændring (%) | 11,98 | 61,52 | 17,16 | -15,02 | -1,29 | -1,08 | -0,49 | 2,08 | 48,94 | |
| % af pengestrømmen | -33,87 | 22,84 | 42,07 | -68,49 | -31,78 | -35,62 | -104,98 | -1.493,79 | -135,29 | -284,10 |
| Cash Flow | 4.461 | -7.408 | -6.497 | 4.675 | 8.562 | 7.540 | 2.531 | 177 | 1.995 | 1.415 |
| Ændring (%) | -266,06 | -12,30 | -171,96 | 83,14 | -11,94 | -66,43 | -93,01 | 1.027,12 | -29,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
