Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Gym Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | 15 | 18 | 21 | 30 | 39 | 49 | 58 | 62 | 65 | 72 | 78 | 79 | 80 | 84 | 90 | 92 | 95 |
| Ændring (%) | -47,00 | 18,30 | 15,47 | 43,06 | 30,10 | 24,94 | 19,96 | 6,09 | 5,74 | 9,48 | 8,66 | 1,09 | 1,08 | 6,29 | 5,92 | 3,13 | 3,03 | |
| % af pengestrømmen | 1.413,46 | 1.390,91 | 12.066,67 | -2.612,50 | 2.135,71 | 1.080,56 | 2.160,00 | 6.477,78 | -12.370,00 | -3.442,11 | -3.870,27 | -4.322,22 | -2.759,65 | -2.038,46 | -10.562,50 | 3.891,30 | 4.857,89 | 6.340,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37 | -30 | -24 | -17 | -21 | -26 | -32 | -39 | -44 | -49 | -44 | -39 | -31 | -23 | -25 | -27 | -33 | -40 |
| Ændring (%) | -17,89 | -22,44 | -28,94 | 26,95 | 21,23 | 25,10 | 20,06 | 13,08 | 11,57 | -10,16 | -11,31 | -19,85 | -24,76 | 8,12 | 7,51 | 22,61 | 18,44 | |
| % af pengestrømmen | -1.806,68 | -2.754,55 | -15.666,67 | 2.087,50 | -1.514,29 | -713,89 | -1.428,89 | -4.288,89 | 8.730,00 | 2.563,16 | 2.364,86 | 2.155,56 | 1.091,23 | 600,00 | 3.162,50 | -1.182,61 | -1.755,26 | -2.633,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 16 | 6 | -5 | -7 | -10 | -14 | -19 | -19 | -19 | -30 | -41 | -50 | -60 | -60 | -60 | -57 | -54 |
| Ændring (%) | 59,83 | -65,53 | -190,09 | 46,00 | 31,51 | 47,92 | 32,39 | -0,53 | -0,53 | 59,68 | 37,37 | 23,53 | 19,05 | -0,00 | -0,00 | -4,92 | -5,17 | |
| % af pengestrømmen | 493,19 | 1.463,64 | 3.700,00 | 625,00 | -521,43 | -266,67 | -631,11 | -2.088,89 | 3.740,00 | 978,95 | 1.605,41 | 2.266,67 | 1.768,42 | 1.538,46 | 7.500,00 | -2.608,70 | -3.002,63 | -3.606,67 |
| Cash Flow | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -1 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -46,14 | -86,36 | -633,33 | -275,00 | 157,14 | -37,50 | -60,00 | -155,56 | 280,00 | -2,63 | -2,70 | 58,33 | 36,84 | -79,49 | -387,50 | -17,39 | -21,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
