Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guzman y Gomez Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 36 | 37 | 39 | 42 | 50 | 57 | 59 | 61 |
| Ændring (%) | 2,47 | 2,41 | 7,39 | 6,88 | 17,93 | 15,20 | 3,57 | 3,44 | |
| % af pengestrømmen | -113,81 | -141,06 | -182,74 | -468,45 | 1.293,20 | 374,81 | 246,14 | 229,21 | 215,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42 | -177 | -312 | -308 | -305 | -170 | -35 | -16 | 2 |
| Ændring (%) | 323,39 | 76,38 | -1,09 | -1,10 | -44,34 | -79,65 | -53,07 | -113,08 | |
| % af pengestrømmen | 135,64 | 694,62 | 1.549,87 | 3.659,47 | -9.347,90 | -1.278,85 | -148,35 | -62,60 | 7,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | 115 | 255 | 260 | 266 | 133 | 1 | -17 | -34 |
| Ændring (%) | -579,72 | 120,85 | 2,15 | 2,11 | -49,87 | -99,49 | -2.589,76 | 104,02 | |
| % af pengestrømmen | 78,17 | -453,56 | -1.267,13 | -3.089,98 | 8.149,34 | 1.004,00 | 2,92 | -65,26 | -120,95 |
| Cash Flow | -31 | -25 | -20 | -8 | 3 | 13 | 23 | 26 | 29 |
| Ændring (%) | -17,32 | -20,95 | -58,11 | -138,72 | 306,88 | 75,42 | 11,22 | 10,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
