Pengestrømsopgørelse (TTM)
GURU Organic Energy Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -3 | -5 | -9 | -10 | -11 | -17 | -19 | -19 | -17 | -9 | -7 | -9 | -8 | -10 | -9 | -9 | -7 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 2.193,01 | 55,40 | 73,94 | 19,34 | 7,00 | 59,04 | 12,75 | -3,33 | -8,32 | -45,17 | -27,77 | 36,25 | -12,38 | 23,33 | -10,92 | 3,66 | -21,26 | -40,23 | -1,44 | |
| % af pengestrømmen | -0,45 | -11,83 | -20,33 | -12,56 | -27,80 | -30,80 | -218,23 | 47,22 | 45,44 | 43,15 | -108,60 | -59,79 | 96,42 | 95,77 | 33,02 | 31,02 | -96,02 | -61,06 | -28,97 | 871,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -21 | -21 | -22 | -22 | 20 | 21 | 4 | 4 | -17 | -17 | 19 | 20 | 20 | 5 |
| Ændring (%) | 7.524,41 | 54,63 | 26,45 | 22,09 | -48,54 | 3.629,05 | 0,67 | 1,56 | 0,12 | -192,74 | 2,18 | -79,97 | -0,97 | -513,17 | -0,48 | -216,13 | 1,36 | 1,04 | -75,68 | |
| % af pengestrømmen | -0,02 | -1,74 | -2,97 | -1,33 | -3,02 | -1,61 | -267,32 | 51,65 | 52,21 | 54,14 | 230,51 | 179,53 | -42,56 | -47,77 | 55,18 | 57,91 | 200,83 | 164,39 | 131,84 | -978,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | 30 | 30 | 77 | 48 | 47 | 46 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -0,58 | -1,80 | 159,92 | -38,04 | -2,28 | -0,80 | -101,04 | 108,45 | 9,35 | 74,79 | 17,41 | 99,37 | -0,94 | -18,72 | -10,19 | -85,72 | -5,94 | -2,50 | 140,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,47 | 113,61 | 123,39 | 113,93 | 130,88 | 132,40 | 585,27 | 1,16 | 2,41 | 2,73 | -21,93 | -19,63 | 46,32 | 52,01 | 11,82 | 11,19 | -4,77 | -3,63 | -2,81 | 206,08 |
| Cash Flow | 30 | 27 | 24 | 68 | 37 | 35 | 8 | -41 | -41 | -40 | 9 | 11 | -10 | -9 | -30 | -29 | 10 | 12 | 15 | -0 |
| Ændring (%) | -12,07 | -9,59 | 181,51 | -46,06 | -3,41 | -77,56 | -621,06 | 0,47 | -3,46 | -121,78 | 31,19 | -184,49 | -11,78 | 257,70 | -5,17 | -133,49 | 23,83 | 25,99 | -103,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
