Pengestrømsopgørelse (TTM)
Defence Holdings Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -4 | -7 | -7 | -11 | -10 | -9 | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -0 |
| Ændring (%) | 98,98 | 49,74 | 4,02 | 53,14 | -6,95 | -7,47 | -20,82 | -26,29 | -18,37 | -22,50 | -19,63 | -24,43 | -78,09 | |
| % af pengestrømmen | -96,88 | -49,90 | -42,92 | -60,51 | -141,46 | 905,48 | 94,36 | 85,25 | 73,14 | 70,68 | 67,12 | 74,47 | 90,84 | 127,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 52,22 | 34,31 | 9,92 | -35,60 | 423,48 | 80,90 | 116,23 | 53,75 | -14,49 | -16,94 | -42,10 | -72,70 | -81,66 | |
| % af pengestrømmen | -1,72 | -0,68 | -0,52 | -0,78 | -0,77 | 27,65 | 5,63 | 13,90 | 24,87 | 25,18 | 25,63 | 20,49 | 9,03 | 10,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 14 | 22 | 19 | 18 | 9 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 192,89 | 65,86 | -17,04 | -1,63 | -50,00 | -100,01 | 15.854,03 | 99,37 | 75,34 | 42,97 | -49,59 | -98,37 | -4.580,00 | |
| % af pengestrømmen | 198,60 | 150,58 | 143,44 | 161,29 | 242,23 | -833,13 | 0,00 | 0,86 | 1,99 | 4,13 | 7,23 | 5,03 | 0,13 | -37,84 |
| Cash Flow | 2 | 9 | 16 | 12 | 8 | -1 | -10 | -9 | -7 | -6 | -5 | -4 | -2 | -0 |
| Ændring (%) | 286,29 | 74,11 | -26,22 | -34,50 | -114,54 | 787,90 | -12,35 | -14,09 | -15,53 | -18,39 | -27,56 | -38,05 | -84,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
