Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gray Media, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 583 | 447 | 300 | 294 | 392 | 613 | 829 | 1.100 | 958 | 798 | 648 | 304 | 275 | 466 | 751 | 815 | 828 | 545 | 289 |
| Ændring (%) | -23,33 | -32,89 | -2,00 | 33,33 | 56,38 | 35,24 | 32,69 | -12,91 | -16,70 | -18,80 | -53,09 | -9,54 | 69,45 | 61,16 | 8,52 | 1,60 | -34,18 | -46,97 | |
| % af pengestrømmen | 143,60 | -308,28 | -51,37 | -51,40 | -62,92 | -344,38 | -647,66 | -575,92 | -760,32 | -648,78 | -1.620,00 | 389,74 | 705,13 | 970,83 | 658,77 | 1.072,37 | 667,74 | 482,30 | 124,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -329 | -746 | -3.534 | -3.514 | -3.558 | -3.232 | -503 | -545 | -489 | -400 | -291 | -116 | -54 | -22 | -28 | -123 | -92 | -72 | -63 |
| Ændring (%) | 126,75 | 373,73 | -0,57 | 1,25 | -9,16 | -84,44 | 8,35 | -10,28 | -18,20 | -27,25 | -60,14 | -53,45 | -59,26 | 27,27 | 339,29 | -25,20 | -21,74 | -12,50 | |
| % af pengestrømmen | -81,03 | 514,48 | 605,14 | 614,34 | 571,11 | 1.815,73 | 392,97 | 285,34 | 388,10 | 325,20 | 727,50 | -148,72 | -138,46 | -45,83 | -24,56 | -161,84 | -74,19 | -63,72 | -27,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 152 | 154 | 2.650 | 2.648 | 2.543 | 2.441 | -454 | -746 | -595 | -521 | -397 | -110 | -182 | -396 | -609 | -616 | -612 | -360 | 7 |
| Ændring (%) | 1,32 | 1.620,78 | -0,08 | -3,97 | -4,01 | -118,60 | 64,32 | -20,24 | -12,44 | -23,80 | -72,29 | 65,45 | 117,58 | 53,79 | 1,15 | -0,65 | -41,18 | -101,94 | |
| % af pengestrømmen | 37,44 | -106,21 | -453,77 | -462,94 | -408,19 | -1.371,35 | 354,69 | 390,58 | 472,22 | 423,58 | 992,50 | -141,03 | -466,67 | -825,00 | -534,21 | -810,53 | -493,55 | -318,58 | 3,00 |
| Cash Flow | 406 | -145 | -584 | -572 | -623 | -178 | -128 | -191 | -126 | -123 | -40 | 78 | 39 | 48 | 114 | 76 | 124 | 113 | 233 |
| Ændring (%) | -135,71 | 302,76 | -2,05 | 8,92 | -71,43 | -28,09 | 49,22 | -34,03 | -2,38 | -67,48 | -295,00 | -50,00 | 23,08 | 137,50 | -33,33 | 63,16 | -8,87 | 106,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
