Pengestrømsopgørelse (TTM)
Critical Reagent Processing Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -9,94 | -5,51 | 59,09 | 16,69 | 1,97 | -6,61 | -32,93 | -19,16 | -22,30 | -1,85 | -6,13 | -30,99 | 5,88 | 0,60 | 1,18 | 5,32 | 108,13 | -2,74 | |
| % af pengestrømmen | -65,91 | 162,47 | 97,49 | -70,51 | -91,01 | -94,51 | -83,08 | 88,75 | 84,67 | 63,77 | 63,33 | 73,32 | 65,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 143,83 | -0,00 | -41,01 | -0,00 | -100,00 | NaN | NaN | ||||||||
| % af pengestrømmen | -1,44 | 3,95 | 2,51 | -1,14 | 12,99 | 15,33 | 36,23 | 36,67 | 26,68 | 34,52 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
| Ændring (%) | -85,50 | -100,00 | ∞ | 0,60 | 0,00 | 0,00 | -99,40 | ||||||||||||
| % af pengestrømmen | 167,35 | -66,42 | -0,00 | 171,65 | 191,01 | 194,51 | 183,08 | -1,74 | |||||||||||
| Cash Flow | 2 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -136,54 | 57,46 | -319,98 | -9,60 | -1,80 | 6,24 | -162,78 | -15,26 | 3,17 | -1,18 | -18,92 | -22,72 | -30,67 | 0,60 | 1,17 | 5,32 | 108,13 | -2,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
