Pengestrømsopgørelse (TTM)
Getlink SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 422 | 369 | 348 | 326 | 339 | 351 | 431 | 511 | 819 | 1.126 | 1.254 | 1.382 | 1.209 | 1.036 | 995 | 954 | 910 | 865 | 838 | 810 |
| Ændring (%) | -12,42 | -5,82 | -6,18 | 3,87 | 3,73 | 22,74 | 18,53 | 60,11 | 37,54 | 11,37 | 10,21 | -12,52 | -14,31 | -3,96 | -4,12 | -4,66 | -4,89 | -3,18 | -3,28 | |
| % af pengestrømmen | 646,03 | 353,65 | 489,67 | 867,13 | 534,35 | 394,01 | 626,64 | 1.054,72 | 310,99 | 235,56 | 213,51 | 198,37 | 311,73 | 1.311,39 | 4.522,73 | -2.725,71 | 794,32 | 327,65 | 530,06 | 1.557,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -150 | -118 | -127 | -137 | -136 | -135 | -151 | -167 | -178 | -188 | -170 | -152 | -149 | -147 | -154 | -161 | -119 | -77 | -26 | 26 |
| Ændring (%) | -21,40 | 8,32 | 7,68 | -0,86 | -0,86 | 12,09 | 10,79 | 6,17 | 5,81 | -9,63 | -10,65 | -1,58 | -1,61 | 4,76 | 4,55 | -26,09 | -35,29 | -66,88 | -201,96 | |
| % af pengestrømmen | -229,21 | -112,61 | -179,33 | -364,47 | -214,38 | -151,08 | -219,44 | -345,22 | -67,50 | -39,33 | -28,93 | -21,79 | -38,52 | -186,08 | -700,00 | 460,00 | -103,93 | -29,17 | -16,14 | 50,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -198 | -136 | -151 | -166 | -155 | -144 | -220 | -295 | -371 | -446 | -492 | -538 | -536 | -533 | -540 | -547 | -542 | -538 | -658 | -778 |
| Ændring (%) | -31,32 | 11,03 | 9,94 | -6,53 | -6,99 | 52,22 | 34,31 | 25,56 | 20,35 | 10,34 | 9,37 | -0,49 | -0,49 | 1,31 | 1,30 | -0,82 | -0,83 | 22,30 | 18,24 | |
| % af pengestrømmen | -303,52 | -130,31 | -212,71 | -441,37 | -244,75 | -161,83 | -319,21 | -608,81 | -140,77 | -93,31 | -83,79 | -77,27 | -138,11 | -674,68 | -2.454,55 | 1.562,86 | -473,80 | -203,79 | -416,46 | -1.496,15 |
| Cash Flow | 65 | 104 | 71 | 38 | 63 | 89 | 69 | 48 | 263 | 478 | 587 | 697 | 388 | 79 | 22 | -35 | 114 | 264 | 158 | 52 |
| Ændring (%) | 59,98 | -31,98 | -47,02 | 68,56 | 40,67 | -22,83 | -29,58 | 443,00 | 81,58 | 22,87 | 18,61 | -44,33 | -79,63 | -72,15 | -259,09 | -427,14 | 130,57 | -40,15 | -67,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
