Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grove Collaborative Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -118 | -127 | -129 | -131 | -128 | -96 | -73 | -36 | -16 | -8 | -14 | -13 | -9 | -10 | -4 | -5 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 7,33 | 1,22 | 2,17 | -2,70 | -24,73 | -23,65 | -51,43 | -55,69 | -49,46 | 70,60 | -3,27 | -32,45 | 9,42 | -56,50 | 14,71 | 36,79 | 4,49 | |
| % af pengestrømmen | -428,79 | 129,49 | 178,56 | -668,33 | 2.356,86 | -546,66 | -458,60 | 83,68 | 174,86 | 712,39 | 153,73 | 185,75 | 22,75 | 13,82 | 6,23 | 7,08 | 15,38 | 55,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 0,87 | 1,56 | -5,55 | -8,19 | -16,89 | -13,45 | -13,77 | -4,00 | -1,32 | -8,91 | -13,50 | -19,18 | -14,73 | 177,11 | 0,96 | -5,40 | -6,78 | |
| % af pengestrømmen | -20,71 | 5,88 | 8,13 | -28,14 | 93,62 | -23,98 | -22,80 | 7,39 | 33,44 | 266,04 | 30,65 | 33,12 | 4,85 | 2,30 | 6,60 | 6,60 | 9,91 | 31,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 152 | 35 | 62 | 157 | 128 | 118 | 93 | -4 | 10 | 10 | 7 | 8 | -28 | -59 | -59 | -59 | -32 | -2 |
| Ændring (%) | -77,12 | 79,94 | 150,77 | -18,57 | -7,41 | -21,10 | -104,09 | -356,98 | 0,61 | -24,06 | 12,77 | -435,81 | 108,81 | 0,26 | -0,10 | -45,46 | -95,18 | |
| % af pengestrømmen | 549,49 | -35,37 | -86,70 | 796,47 | -2.350,48 | 670,63 | 581,40 | 8,94 | -108,30 | -878,43 | -84,39 | -118,87 | 72,39 | 83,89 | 87,17 | 86,31 | 74,71 | 12,46 |
| Cash Flow | 28 | -98 | -72 | 20 | -5 | 18 | 16 | -43 | -9 | -1 | -9 | -7 | -39 | -71 | -68 | -69 | -43 | -13 |
| Ændring (%) | -455,42 | -26,60 | -127,30 | -127,59 | -424,53 | -8,99 | -366,18 | -78,80 | -87,60 | 690,55 | -19,94 | 451,43 | 80,20 | -3,52 | 0,89 | -36,99 | -71,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
