Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grom Social Enterprises, Inc. - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -8 | -8 | -9 | -8 | -7 | -8 | -8 | -7 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | -1,43 | 60,86 | 56,44 | 92,66 | 32,48 | 7,79 | 1,75 | -8,15 | -11,86 | 8,20 | 0,74 | -2,57 | 19,78 | 0,82 | |
| % af pengestrømmen | 654,41 | 316,94 | 779,61 | -41,57 | -68,29 | -122,56 | -148,85 | 216,11 | 101,93 | 262,36 | 353,61 | 387,33 | -639,83 | 649,69 | 242,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -0,92 | -2,24 | -3,98 | -20,50 | -2,72 | 5,62 | 1,61 | -86,03 | 46,02 | -16,78 | -7,59 | -44,63 | -26,25 | -23,59 | |
| % af pengestrømmen | 305,79 | 148,87 | 222,53 | -7,28 | -4,94 | -6,51 | -7,74 | 11,23 | 0,81 | 3,43 | 3,56 | 3,58 | -3,36 | 2,10 | 0,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 |
| Ændring (%) | -8,28 | 62,32 | 392,84 | 37,41 | -2,96 | -0,39 | -65,31 | -97,48 | 3.395,58 | 23,35 | 4,43 | 51,36 | -13,89 | -29,51 | |
| % af pengestrømmen | -790,90 | -356,44 | -884,70 | 148,60 | 174,13 | 228,92 | 256,91 | -127,16 | -1,65 | -168,18 | -258,41 | -293,43 | 753,03 | -549,70 | -143,63 |
| Cash Flow | -0 | -0 | -0 | 7 | 9 | 6 | 6 | -4 | -8 | -3 | -2 | -2 | 1 | -1 | -4 |
| Ændring (%) | 103,52 | -34,60 | -3.034,06 | 17,26 | -26,18 | -11,24 | -170,08 | 94,75 | -65,76 | -19,72 | -8,03 | -158,98 | -217,96 | 169,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
