Pengestrømsopgørelse (TTM)
GR Life Style Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 48 | 81 | 115 | -106 | -133 | -160 | -19 | 123 | 115 | 108 | 97 | 85 | 73 | 66 | 97 | 122 |
| Ændring (%) | 398,47 | 70,38 | 41,31 | -192,83 | 25,44 | 20,28 | -88,19 | -746,66 | -6,12 | -6,52 | -10,27 | -11,44 | -14,19 | -9,43 | 45,56 | 25,91 | |
| % af pengestrømmen | 8,82 | 68,45 | 700,44 | -247,07 | -235,66 | -702,44 | 2.245,68 | 74,66 | -280,95 | -210,61 | -163,87 | -108,43 | -76,05 | -57,29 | -46,24 | -89,70 | -169,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 121 | 64 | -37 | -139 | -136 | -136 | -135 | -222 | -309 | -278 | -247 | -122 | 3 | -51 | -110 | -165 | -214 |
| Ændring (%) | -46,92 | -158,17 | 271,91 | -1,89 | -0,49 | -0,49 | 64,33 | 39,15 | -10,00 | -11,11 | -50,55 | -102,24 | -1.963,02 | 115,59 | 49,78 | 30,07 | |
| % af pengestrømmen | 111,78 | 92,33 | -322,58 | 299,48 | -301,87 | -713,83 | 1.888,04 | 873,36 | 707,16 | 508,18 | 375,95 | 137,07 | -2,44 | 39,83 | 76,52 | 152,77 | 297,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | -44 | -40 | -36 | 274 | 277 | 280 | 208 | 136 | 107 | 78 | -61 | -199 | -153 | -106 | -46 | 14 |
| Ændring (%) | 102,10 | -9,10 | -10,01 | -866,94 | 0,94 | 0,93 | -25,62 | -34,44 | -21,43 | -27,28 | -177,79 | 228,55 | -23,28 | -30,34 | -56,71 | -130,98 | |
| % af pengestrømmen | -20,01 | -62,92 | -343,54 | 77,18 | 608,12 | 1.458,60 | -3.912,87 | -819,31 | -312,58 | -196,09 | -118,68 | 68,08 | 177,15 | 119,31 | 74,06 | 42,74 | -19,85 |
| Cash Flow | 108 | 70 | 12 | -46 | 45 | 19 | -7 | -25 | -44 | -55 | -66 | -89 | -112 | -128 | -144 | -108 | -72 |
| Ændring (%) | -35,74 | -83,35 | -500,60 | -197,33 | -57,92 | -137,62 | 255,25 | 71,85 | 25,24 | 20,15 | 35,61 | 26,26 | 13,92 | 12,22 | -24,97 | -33,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
