Pengestrømsopgørelse (TTM)
Graphic Packaging Holding Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 754 | 825 | 957 | 986 | 895 | 609 | 574 | 592 | 770 | 1.090 | 1.132 | 1.093 | 1.172 | 1.144 | 1.087 | 1.017 | 793 | 840 | 663 | 769 |
| Ændring (%) | 9,40 | 16,00 | 3,03 | -9,23 | -31,96 | -5,75 | 3,14 | 30,07 | 41,56 | 3,85 | -3,45 | 7,23 | -2,39 | -4,98 | -6,44 | -22,03 | 5,93 | -21,07 | 15,99 | |
| % af pengestrømmen | 10.473,61 | 3.173,08 | 15.950,00 | 19.720,00 | 8.136,36 | -8.700,00 | -11.480,00 | 2.573,91 | 4.812,50 | -4.954,55 | 56.600,00 | 8.407,69 | 1.860,32 | 9.533,33 | 4.726,09 | -3.965,00 | -16.800,00 | -9.471,43 | -15.380,00 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -580 | -648 | -592 | -548 | -963 | -2.392 | -2.467 | -2.414 | -1.967 | -435 | -513 | -561 | -943 | -1.025 | -1.063 | -413 | -252 | -342 | -329 | -1.022 |
| Ændring (%) | 11,74 | -8,64 | -7,43 | 75,73 | 148,39 | 3,14 | -2,15 | -18,52 | -77,89 | 17,93 | 9,36 | 68,09 | 8,70 | 3,71 | -61,15 | -38,98 | 35,71 | -3,80 | 210,64 | |
| % af pengestrømmen | -8.054,17 | -2.492,31 | -9.866,67 | -10.960,00 | -8.754,55 | 34.171,43 | 49.340,00 | -10.495,65 | -12.293,75 | 1.977,27 | -25.650,00 | -4.315,38 | -1.496,83 | -8.541,67 | -4.621,74 | 1.260,00 | 6.840,00 | 4.700,00 | 20.440,00 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -167 | -152 | -365 | -438 | 78 | 1.778 | 1.892 | 1.853 | 1.224 | -666 | -608 | -505 | -147 | -106 | 4 | -605 | -574 | -489 | -337 | 241 |
| Ændring (%) | -8,98 | 140,13 | 20,00 | -117,81 | 2.179,49 | 6,41 | -2,06 | -33,94 | -154,41 | -8,71 | -16,94 | -70,89 | -27,89 | -103,77 | -15.225,00 | -5,12 | -14,81 | -31,08 | -171,51 | |
| % af pengestrømmen | -2.319,44 | -584,62 | -6.083,33 | -8.760,00 | 709,09 | -25.400,00 | -37.840,00 | 8.056,52 | 7.650,00 | 3.027,27 | -30.400,00 | -3.884,62 | -233,33 | -883,33 | 17,39 | 2.870,00 | 9.780,00 | 4.814,29 | -4.820,00 | |
| Cash Flow | 7 | 26 | 6 | 5 | 11 | -7 | -5 | 23 | 16 | -22 | 2 | 13 | 63 | 12 | 23 | 0 | -20 | -5 | -7 | -5 |
| Ændring (%) | 261,11 | -76,92 | -16,67 | 120,00 | -163,64 | -28,57 | -560,00 | -30,43 | -237,50 | -109,09 | 550,00 | 384,62 | -80,95 | 91,67 | -100,00 | -∞ | -75,00 | 40,00 | -28,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
