Pengestrømsopgørelse (TTM)
Georgia Power Company - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.973 | 3.009 | 2.747 | 2.619 | 2.360 | 1.879 | 2.038 | 1.624 | 1.688 | 2.525 | 2.752 | 3.298 | 3.856 | 4.464 | 4.793 | 4.605 | 4.448 | 4.596 | 4.808 |
| Ændring (%) | 1,21 | -8,71 | -4,66 | -9,89 | -20,38 | 8,46 | -20,31 | 3,94 | 49,59 | 8,99 | 19,84 | 16,92 | 15,77 | 7,37 | -3,92 | -3,41 | 3,33 | 4,61 | |
| % af pengestrømmen | -882,20 | -1.331,42 | 11.445,83 | -87.300,00 | 1.303,87 | -725,48 | 455,93 | 1.211,94 | -2.411,43 | 1.132,29 | -679,51 | -3.140,95 | -7.275,47 | -2.325,00 | 11.146,51 | 1.403,96 | -34.215,38 | 526,46 | -8.149,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.574 | -3.549 | -3.590 | -3.486 | -3.528 | -3.671 | -3.954 | -4.262 | -4.546 | -4.677 | -5.079 | -5.379 | -5.018 | -5.190 | -4.896 | -5.198 | -5.915 | -6.598 | -7.933 |
| Ændring (%) | -0,70 | 1,16 | -2,90 | 1,20 | 4,05 | 7,71 | 7,79 | 6,66 | 2,88 | 8,60 | 5,91 | -6,71 | 3,43 | -5,66 | 6,17 | 13,79 | 11,55 | 20,23 | |
| % af pengestrømmen | 1.060,53 | 1.570,35 | -14.958,33 | 116.200,00 | -1.949,17 | 1.417,37 | -884,56 | -3.180,60 | 6.494,29 | -2.097,31 | 1.254,07 | 5.122,86 | 9.467,92 | 2.703,12 | -11.386,05 | -1.584,76 | 45.500,00 | -755,78 | 13.445,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 264 | 314 | 867 | 864 | 1.349 | 1.533 | 2.363 | 2.772 | 2.788 | 2.375 | 1.922 | 1.976 | 1.109 | 534 | 146 | 921 | 1.454 | 2.875 | 3.066 |
| Ændring (%) | 18,94 | 176,11 | -0,35 | 56,13 | 13,64 | 54,14 | 17,31 | 0,58 | -14,81 | -19,07 | 2,81 | -43,88 | -51,85 | -72,66 | 530,82 | 57,87 | 97,73 | 6,64 | |
| % af pengestrømmen | -78,34 | -138,94 | 3.612,50 | -28.800,00 | 745,30 | -591,89 | 528,64 | 2.068,66 | -3.982,86 | 1.065,02 | -474,57 | -1.881,90 | -2.092,45 | -278,12 | 339,53 | 280,79 | -11.184,62 | 329,32 | -5.196,61 |
| Cash Flow | -337 | -226 | 24 | -3 | 181 | -259 | 447 | 134 | -70 | 223 | -405 | -105 | -53 | -192 | 43 | 328 | -13 | 873 | -59 |
| Ændring (%) | -32,94 | -110,62 | -112,50 | -6.133,33 | -243,09 | -272,59 | -70,02 | -152,24 | -418,57 | -281,61 | -74,07 | -49,52 | 262,26 | -122,40 | 662,79 | -103,96 | -6.815,38 | -106,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
