Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grocery Outlet Holding Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 176 | 224 | 166 | 176 | 165 | 164 | 186 | 237 | 258 | 322 | 303 | 224 | 196 | 100 | 112 | 163 | 195 | 189 | 222 | 216 |
| Ændring (%) | 26,89 | -25,99 | 5,99 | -5,88 | -0,90 | 13,34 | 27,65 | 8,91 | 24,80 | -5,72 | -26,29 | -12,47 | -49,07 | 12,31 | 45,64 | 19,64 | -2,95 | 17,32 | -2,87 | |
| % af pengestrømmen | 376,59 | 230,91 | 476,39 | 410,98 | -389,90 | -336,11 | -496,59 | -423,78 | 7.791,66 | 665,21 | 2.475,30 | -1.468,52 | -954,72 | -114,58 | -214,66 | -1.020,72 | -1.642,85 | -1.145,55 | 3.279,20 | 2.667,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -150 | -137 | -137 | -133 | -134 | -140 | -150 | -155 | -163 | -182 | -194 | -205 | -271 | -269 | -274 | -292 | -255 | -251 | -230 | -220 |
| Ændring (%) | -8,46 | -0,33 | -2,66 | 0,60 | 4,32 | 7,36 | 3,22 | 5,09 | 11,74 | 6,84 | 5,43 | 32,56 | -0,94 | 1,94 | 6,49 | -12,65 | -1,56 | -8,47 | -4,19 | |
| % af pengestrømmen | -320,02 | -141,56 | -393,32 | -311,61 | 316,01 | 286,78 | 401,35 | 276,94 | -4.913,50 | -375,59 | -1.583,86 | 1.344,09 | 1.323,42 | 308,94 | 525,37 | 1.826,76 | 2.146,51 | 1.518,16 | -3.390,54 | -2.720,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 10 | 6 | 0 | -74 | -73 | -73 | -138 | -92 | -92 | -97 | -34 | 55 | 82 | 110 | 113 | 48 | 45 | 14 | 12 |
| Ændring (%) | -49,27 | -42,95 | -95,38 | -27.183,09 | -1,28 | 0,29 | 89,12 | -33,34 | -0,23 | 5,75 | -64,77 | -261,19 | 49,03 | 33,85 | 2,62 | -57,50 | -6,01 | -68,23 | -13,43 | |
| % af pengestrømmen | 43,43 | 10,65 | 16,93 | 0,64 | 173,89 | 149,33 | 195,24 | 246,84 | -2.778,16 | -189,62 | -791,44 | 224,43 | -268,70 | -94,37 | -210,71 | -706,04 | -403,66 | -272,60 | 211,34 | 153,24 |
| Cash Flow | 47 | 97 | 35 | 43 | -42 | -49 | -37 | -56 | 3 | 48 | 12 | -15 | -21 | -87 | -52 | -16 | -12 | -17 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | 106,95 | -64,13 | 22,86 | -199,20 | 14,96 | -23,29 | 49,59 | -105,92 | 1.361,81 | -74,66 | -224,24 | 34,64 | 324,34 | -40,05 | -69,37 | -25,67 | 39,18 | -140,98 | 19,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
