Pengestrømsopgørelse (TTM)
Games Workshop Group PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-29 |
2021 02-28 |
2021 05-30 |
2021 08-28 |
2021 11-28 |
2022 02-28 |
2022 05-29 |
2022 08-27 |
2022 11-27 |
2023 02-28 |
2023 05-28 |
2023 08-26 |
2023 11-26 |
2024 03-02 |
2024 06-02 |
2024 09-01 |
2024 12-01 |
2025 03-01 |
2025 06-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 146 | 139 | 133 | 121 | 109 | 115 | 122 | 134 | 147 | 170 | 193 | 200 | 208 | 202 | 196 | 198 | 200 | 224 | 247 |
| Ændring (%) | -4,55 | -4,77 | -8,89 | -9,76 | 5,68 | 5,38 | 10,58 | 9,56 | 15,46 | 13,39 | 3,94 | 3,79 | -2,81 | -2,90 | 0,92 | 0,91 | 11,91 | 10,64 | |
| % af pengestrømmen | 229,92 | 290,92 | 410,84 | 990,98 | -1.381,01 | -1.062,67 | -880,43 | -1.562,21 | -4.329,41 | 2.207,14 | 1.025,00 | 892,20 | 796,55 | 928,97 | 1.127,59 | 1.241,38 | 1.377,93 | 1.132,15 | 989,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -26 | -30 | -32 | -35 | -33 | -32 | -32 | -31 | -29 | -27 | -26 | -25 | -28 | -30 | -34 | -38 | -38 | -38 |
| Ændring (%) | 19,30 | 16,18 | 8,05 | 7,45 | -3,61 | -3,75 | -1,56 | -1,58 | -6,43 | -6,87 | -3,69 | -3,83 | 9,96 | 9,06 | 12,29 | 10,95 | 0,67 | 0,66 | |
| % af pengestrømmen | -33,86 | -53,55 | -92,26 | -263,93 | 437,97 | 307,37 | 232,61 | 367,44 | 914,71 | -377,92 | -144,15 | -116,26 | -96,17 | -126,90 | -172,99 | -211,91 | -258,62 | -191,14 | -152,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -62 | -66 | -70 | -76 | -82 | -93 | -104 | -112 | -120 | -133 | -147 | -152 | -157 | -153 | -148 | -148 | -148 | -166 | -183 |
| Ændring (%) | 6,82 | 6,38 | 8,29 | 7,65 | 13,48 | 11,88 | 7,96 | 7,38 | 11,03 | 9,94 | 3,41 | 3,30 | -2,59 | -2,65 | -0,27 | -0,27 | 12,05 | 10,76 | |
| % af pengestrømmen | -97,01 | -137,37 | -216,72 | -621,31 | 1.032,91 | 853,46 | 750,72 | 1.300,58 | 3.532,35 | -1.731,82 | -779,79 | -675,28 | -600,00 | -701,38 | -853,45 | -928,53 | -1.018,62 | -837,97 | -733,20 |
| Cash Flow | 64 | 48 | 32 | 12 | -8 | -11 | -14 | -9 | -3 | 8 | 19 | 22 | 26 | 22 | 17 | 16 | 14 | 20 | 25 |
| Ændring (%) | -24,57 | -32,57 | -62,23 | -164,75 | 37,34 | 27,19 | -37,68 | -60,47 | -326,47 | 144,16 | 19,41 | 16,26 | -16,67 | -20,00 | -8,33 | -9,09 | 36,21 | 26,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
