Pengestrømsopgørelse (TTM)
Graphene Manufacturing Group Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 | -11 | -10 | -8 | -6 | -5 | -3 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 126,79 | 12,78 | 42,21 | 54,23 | 1,19 | 13,69 | 10,55 | 18,07 | 1,18 | 18,56 | 13,44 | -3,71 | -21,98 | -21,49 | -19,86 | -40,35 | 20,86 | 12,95 | |
| % af pengestrømmen | -221,90 | -284,57 | 1.395,86 | -123,99 | -40,23 | -38,73 | -43,80 | -73,81 | 135,91 | 305,37 | 172,34 | 138,68 | 265,43 | 88,81 | 96,95 | 749,65 | 890,90 | -314,97 | -51,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 39,33 | 18,72 | -766,05 | -2,24 | -5,19 | -13,52 | -170,88 | 112,05 | 23,97 | 10,51 | 9,66 | -7,15 | 30,03 | -15,56 | -22,89 | -31,36 | -87,25 | 29,90 | |
| % af pengestrømmen | -41,59 | -32,77 | 169,19 | 70,39 | 14,48 | 13,06 | 11,23 | -12,14 | 40,14 | 110,49 | 58,12 | 45,21 | 83,45 | 46,53 | 54,64 | 406,44 | 555,79 | -20,73 | -3,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | 18 | 17 | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 |
| Ændring (%) | 103,04 | -19,28 | 66,20 | 292,03 | 5,05 | 6,07 | -7,78 | -73,78 | 88,36 | -13,45 | -10,03 | 49,15 | -66,85 | 4,69 | 115,11 | -34,68 | 6,74 | 146,69 | |
| % af pengestrømmen | 363,49 | 417,34 | -1.465,05 | 152,10 | 125,44 | 125,37 | 132,27 | 185,95 | -76,05 | -318,10 | -131,05 | -83,64 | -247,98 | -35,26 | -51,32 | -1.065,20 | -1.386,07 | 432,79 | 155,02 |
| Cash Flow | 0 | 1 | -0 | 3 | 13 | 13 | 14 | 9 | -6 | -3 | -5 | -8 | -4 | -9 | -6 | -1 | -0 | 1 | 8 |
| Ændring (%) | 76,84 | -122,99 | -1.700,95 | 375,35 | 5,11 | 0,54 | -34,40 | -164,12 | -54,97 | 110,08 | 40,98 | -49,69 | 133,19 | -28,08 | -89,64 | -49,81 | -441,84 | 588,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
