Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cleantek Industries Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 2 | 2 | 1 | -3 | -3 | -4 | -4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -38,69 | -5,87 | -70,69 | -601,63 | 22,14 | 32,79 | -0,04 | -113,83 | 153,14 | 49,81 | 55,84 | -9,97 | 15,10 | -7,26 | -22,43 | -20,03 | -4,94 | -8,22 | |
| % af pengestrømmen | 845,34 | -726,13 | -399,79 | -63,74 | -217,35 | 13.007,69 | 1.927,47 | -2.953,29 | -54,14 | 567,51 | -841,07 | -5.477,61 | -2.664,52 | -640,24 | -1.330,94 | -718,11 | -665,05 | 587,57 | -3.291,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -6,16 | -14,37 | -44,61 | -40,08 | 3,92 | 78,83 | 149,94 | 22,75 | -5,08 | -4,35 | -40,15 | -25,81 | 8,15 | -23,84 | -51,21 | -40,33 | 172,73 | 12,32 | |
| % af pengestrømmen | -445,85 | 586,21 | 293,63 | 88,45 | -36,03 | 1.834,62 | 366,09 | -1.402,63 | 228,16 | -896,75 | 848,57 | 2.122,39 | 850,81 | 192,09 | 327,92 | 111,29 | 76,90 | -194,92 | 1.336,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -49,60 | 28,31 | -23,79 | -916,88 | -14,46 | 31,01 | 34,26 | -87,73 | 40,43 | -123,22 | 753,87 | 2,64 | 37,14 | -10,16 | -7,86 | -15,84 | -54,16 | 15,19 | |
| % af pengestrømmen | -289,64 | 204,54 | 153,50 | 63,63 | 353,30 | -14.807,69 | -2.164,81 | 4.455,26 | -72,45 | 421,30 | 96,79 | 3.453,73 | 1.915,32 | 548,32 | 1.104,15 | 707,61 | 689,67 | -293,79 | 2.065,52 |
| Cash Flow | 0 | -0 | -0 | -1 | 1 | -0 | -0 | 0 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -171,37 | 70,96 | 83,86 | -247,11 | -102,04 | 796,15 | -165,24 | -854,61 | -124,15 | -201,08 | -76,07 | 85,07 | 379,03 | -55,39 | 43,77 | -13,65 | -207,60 | -116,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
