Pengestrømsopgørelse (TTM)
GlassBridge Enterprises, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -8 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -38,52 | -24,00 | 21,05 | -4,35 | -0,00 | -6,06 | -12,90 | -24,07 | -34,15 | -3,70 | -7,69 | 41,67 | |
| % af pengestrømmen | -469,23 | 202,70 | 31,84 | 83,13 | 347,37 | -286,96 | -248,00 | -300,00 | -683,33 | 93,10 | 100,00 | 100,00 | -283,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -2 | -2 | 9 | 2 | 9 | 8 | 7 | 7 | -0 | 0 | 0 | -6 |
| Ændring (%) | -61,29 | -0,00 | -470,83 | -74,16 | 273,91 | -2,33 | -14,29 | -5,56 | -102,94 | -100,00 | NaN | -∞ | |
| % af pengestrømmen | -238,46 | 64,86 | 13,41 | -107,23 | -121,05 | 373,91 | 336,00 | 400,00 | 1.133,33 | 6,90 | -0,00 | -0,00 | -516,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 6 | -10 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | |||
| Ændring (%) | -70,48 | -258,06 | 5,10 | -123,30 | -87,50 | 0,00 | -100,00 | -∞ | |||||
| % af pengestrømmen | 807,69 | -167,57 | 54,75 | 124,10 | -126,32 | 13,04 | 12,00 | 0,00 | -350,00 | 900,00 | |||
| Cash Flow | 3 | -4 | -18 | -8 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -3 | -3 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | -242,31 | 383,78 | -53,63 | -77,11 | -221,05 | 8,70 | -28,00 | -66,67 | -583,33 | -10,34 | -7,69 | -150,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
