Pengestrømsopgørelse (TTM)
G-III Apparel Group, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 302 | 75 | 195 | 209 | 187 | 186 | 150 | -118 | -214 | -105 | 86 | 218 | 537 | 588 | 431 | 470 | 344 | 316 | 365 | 390 |
| Ændring (%) | -75,21 | 160,71 | 7,12 | -10,46 | -0,61 | -19,31 | -178,65 | 81,60 | -51,15 | -182,28 | 153,05 | 146,59 | 9,42 | -26,61 | 8,97 | -26,74 | -8,10 | 15,27 | 7,06 | |
| % af pengestrømmen | 321,06 | 48,37 | -88,64 | 81,18 | 144,00 | 162,91 | 356,12 | 32,85 | 166,20 | 38,13 | -57,88 | 465,75 | 1.150,59 | 185,84 | 197,18 | 216,50 | -371,39 | -96,94 | -145,51 | -345,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -20 | -14 | -40 | -55 | -52 | -78 | -244 | -211 | -218 | -197 | -8 | -26 | -28 | -34 | -122 | -127 | -148 | -142 | -59 |
| Ændring (%) | -10,98 | -28,04 | 173,28 | 38,85 | -6,29 | 51,78 | 211,57 | -13,22 | 3,12 | -9,50 | -95,87 | 220,95 | 8,39 | 21,77 | 254,28 | 3,62 | 16,99 | -4,03 | -58,74 | |
| % af pengestrømmen | -24,07 | -13,02 | 6,59 | -15,39 | -42,34 | -45,16 | -185,68 | 67,84 | 164,04 | 79,45 | 132,67 | -17,42 | -56,00 | -8,96 | -15,77 | -56,31 | 136,60 | 45,39 | 56,72 | 51,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -191 | 95 | -405 | 85 | -3 | -23 | -33 | 2 | 303 | 52 | -35 | -166 | -470 | -245 | -176 | -126 | -313 | -486 | -471 | -451 |
| Ændring (%) | -149,75 | -527,84 | -121,02 | -103,71 | 641,13 | 42,20 | -106,16 | 14.663,49 | -82,97 | -168,52 | 368,00 | 183,66 | -47,91 | -27,97 | -28,65 | 149,02 | 55,07 | -3,03 | -4,14 | |
| % af pengestrømmen | -202,79 | 61,32 | 184,42 | 33,13 | -2,44 | -20,55 | -79,18 | -0,57 | -235,35 | -18,82 | 23,79 | -354,08 | -1.006,23 | -77,37 | -80,57 | -57,92 | 337,72 | 148,75 | 187,84 | 399,37 |
| Cash Flow | 94 | 155 | -220 | 257 | 130 | 114 | 42 | -359 | -129 | -274 | -149 | 47 | 47 | 316 | 219 | 217 | -93 | -326 | -251 | -113 |
| Ændring (%) | 64,53 | -242,25 | -216,97 | -49,52 | -12,15 | -63,09 | -952,76 | -64,11 | 112,92 | -45,80 | -131,45 | -0,18 | 577,44 | -30,83 | -0,75 | -142,71 | 252,07 | -23,21 | -54,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
