Pengestrømsopgørelse (TTM)
G-Resources Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -185 | -84 | 18 | 142 | 265 | 142 | 19 | 18 | 17 | 44 | 71 | 70 | 68 | 47 | 23 | 25 | 27 | 17 | 9 |
| Ændring (%) | -54,80 | -121,22 | 697,02 | 87,45 | -46,38 | -86,49 | -4,55 | -4,76 | 153,60 | 60,57 | -2,11 | -2,15 | -31,15 | -51,20 | 9,63 | 8,79 | -39,22 | -47,68 | |
| % af pengestrømmen | 66,67 | 49,01 | -27,82 | 178,45 | 119,26 | 161,79 | -41,23 | -8,38 | -4,47 | -7,94 | -9,82 | -12,45 | -17,28 | -35,96 | 17,17 | 11,71 | 9,24 | 6,26 | 3,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -92 | -86 | -79 | -58 | -36 | -48 | -60 | -231 | -401 | -593 | -785 | -622 | -459 | -174 | 113 | 197 | 282 | 260 | 237 |
| Ændring (%) | -7,15 | -7,70 | -27,13 | -37,24 | 33,11 | 24,88 | 283,97 | 73,96 | 47,81 | 32,35 | -20,74 | -26,16 | -62,03 | -164,96 | 74,22 | 42,60 | -7,50 | -9,19 | |
| % af pengestrømmen | 33,22 | 50,16 | 123,84 | -72,63 | -16,25 | -54,73 | 128,96 | 105,45 | 102,64 | 106,41 | 108,45 | 111,31 | 116,57 | 133,75 | 85,02 | 92,12 | 95,32 | 98,25 | 100,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -4 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 38,17 | 27,62 | -36,79 | -58,20 | -691,90 | 116,89 | 7,54 | 7,01 | -6,48 | -6,93 | -7,41 | -8,00 | 0,25 | 0,25 | -0,00 | -0,00 | 1,57 | 1,55 | |
| % af pengestrømmen | -0,49 | -1,09 | -3,74 | 1,90 | 0,28 | -4,24 | 17,36 | 3,98 | 2,38 | 1,56 | 1,12 | 1,34 | 1,75 | 5,30 | -5,20 | -3,24 | -2,35 | -2,66 | -3,05 |
| Cash Flow | -278 | -171 | -64 | 79 | 222 | 88 | -47 | -219 | -391 | -557 | -724 | -559 | -394 | -130 | 133 | 214 | 295 | 265 | 235 |
| Ændring (%) | -38,51 | -62,61 | -224,25 | 180,48 | -60,47 | -153,00 | 369,60 | 78,71 | 42,58 | 29,86 | -22,77 | -29,49 | -66,91 | -202,20 | 60,81 | 37,81 | -10,26 | -11,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
