Pengestrømsopgørelse (TTM)
GF Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.557 | 3.866 | -27.323 | -10.587 | 6.365 | 294 | 50.022 | 31.718 | 29.909 | 42.781 | -8.919 | -16.199 | -50.369 | 9.817 | 9.971 | 8.144 | 42.315 | -22.995 | -27.781 |
| Ændring (%) | -77,98 | -806,78 | -61,25 | -160,12 | -95,37 | 16.888,06 | -36,59 | -5,70 | 43,04 | -120,85 | 81,62 | 210,94 | -119,49 | 1,56 | -18,32 | 419,58 | -154,34 | 20,81 | |
| % af pengestrømmen | 90,95 | 10,98 | -110,31 | -527,06 | 30,52 | -3,41 | 620,44 | 361,17 | 5.396,37 | 828,86 | 233,07 | -488,25 | 1.647,24 | 33,03 | 19,55 | 28,21 | 121,67 | -43,16 | -122,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.144 | 16.181 | 21.240 | 12.068 | 9.362 | -17.101 | -31.401 | -32.345 | -35.495 | -32.990 | 3.343 | 8.648 | 39.427 | 20.353 | 25.179 | 6.213 | -6.887 | 15.995 | 9.348 |
| Ændring (%) | -259,51 | 31,26 | -43,18 | -22,43 | -282,67 | 83,62 | 3,01 | 9,74 | -7,06 | -110,13 | 158,71 | 355,91 | -48,38 | 23,71 | -75,32 | -210,85 | -332,23 | -41,56 | |
| % af pengestrømmen | -52,55 | 45,94 | 85,75 | 600,79 | 44,89 | 198,16 | -389,47 | -368,30 | -6.404,34 | -639,15 | -87,35 | 260,66 | -1.289,41 | 68,48 | 49,38 | 21,52 | -19,80 | 30,02 | 41,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.385 | 15.485 | 31.019 | 785 | 4.923 | 7.665 | -11.168 | 8.925 | 5.666 | -4.797 | 1.636 | 10.557 | 7.913 | -315 | 15.717 | 19.596 | -339 | 60.242 | 41.553 |
| Ændring (%) | 25,03 | 100,31 | -97,47 | 526,78 | 55,71 | -245,69 | -179,92 | -36,52 | -184,67 | -134,11 | 545,15 | -25,05 | -103,98 | -5.092,73 | 24,68 | -101,73 | -17.868,21 | -31,02 | |
| % af pengestrømmen | 64,16 | 43,96 | 125,23 | 39,10 | 23,61 | -88,83 | -138,52 | 101,63 | 1.022,28 | -92,94 | -42,76 | 318,20 | -258,77 | -1,06 | 30,82 | 67,87 | -0,97 | 113,06 | 182,78 |
| Cash Flow | 19.304 | 35.221 | 24.770 | 2.009 | 20.855 | -8.630 | 8.062 | 8.782 | 554 | 5.162 | -3.827 | 3.318 | -3.058 | 29.720 | 50.992 | 28.872 | 34.779 | 53.283 | 22.734 |
| Ændring (%) | 82,46 | -29,67 | -91,89 | 938,23 | -141,38 | -193,42 | 8,93 | -93,69 | 831,28 | -174,14 | -186,70 | -192,16 | -1.071,94 | 71,58 | -43,38 | 20,46 | 53,21 | -57,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
