Pengestrømsopgørelse (TTM)
Geodrill Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 5 | 5 | 6 | 14 | 15 | 25 | 22 | 16 | 25 | 20 | 23 | 17 | 11 | 7 | 10 | 16 | 21 | 22 | 25 |
| Ændring (%) | -52,04 | 5,67 | 25,62 | 111,76 | 8,76 | 72,03 | -15,41 | -27,90 | 63,05 | -19,54 | 11,14 | -25,50 | -34,69 | -34,76 | 33,38 | 70,43 | 29,02 | 6,63 | 9,97 | |
| % af pengestrømmen | 760,58 | -121,08 | 4.472,51 | 223,82 | 230,81 | 545,30 | 281,39 | 1.319,67 | 477,77 | 494,24 | 911,84 | 381,84 | -576,89 | 882,09 | -75,25 | -119,40 | -878,94 | -813,62 | 421,41 | 242,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -8 | -8 | -10 | -15 | -15 | -17 | -18 | -15 | -17 | -16 | -16 | -16 | -15 | -17 | -15 | -16 | -21 | -20 | -21 |
| Ændring (%) | 42,62 | 9,81 | 21,88 | 47,77 | -1,63 | 19,17 | 5,74 | -17,13 | 10,51 | -6,67 | 2,00 | -0,02 | -4,90 | 11,22 | -11,91 | 6,19 | 30,05 | -5,54 | 6,04 | |
| % af pengestrømmen | -397,86 | 188,33 | -7.229,58 | -351,02 | -252,60 | -539,76 | -192,95 | -1.131,15 | -470,70 | -330,03 | -706,25 | -271,42 | 550,30 | -1.225,25 | 178,19 | 186,74 | 856,53 | 799,23 | -366,68 | -203,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | -1 | 4 | -3 | -2 | -1 | -4 | 5 | 0 | -2 | -2 | -2 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | -67,91 | -384,00 | 114,62 | 12,67 | -62,95 | -37,43 | -137,40 | -647,47 | -178,60 | -23,77 | -60,60 | 346,65 | -241,04 | -93,47 | -762,59 | 2,30 | -1,64 | -213,24 | 93,62 | |
| % af pengestrømmen | -261,52 | 27,86 | 2.765,41 | 236,45 | 129,73 | 104,42 | 19,60 | -40,64 | 111,72 | -55,72 | -97,39 | -14,46 | 130,97 | 432,49 | -3,69 | 29,12 | 128,67 | 90,80 | 49,94 | 50,68 |
| Cash Flow | 1 | -4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | -3 | 1 | -10 | -8 | -2 | -3 | 5 | 10 |
| Ændring (%) | -401,29 | -102,86 | 2.410,13 | 105,35 | -53,97 | 233,38 | -81,96 | 99,14 | 57,62 | -56,39 | 165,40 | -149,31 | -142,71 | -864,81 | -15,95 | -76,85 | 39,38 | -305,88 | 90,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
