Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chatham Rock Phosphate Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 8,88 | -2,48 | 28,43 | 31,46 | 15,24 | 19,98 | 2,54 | 19,85 | 7,47 | -8,53 | -13,81 | -17,92 | -6,66 | 5,33 | -6,81 | -29,64 | -31,92 | -24,32 | |
| % af pengestrømmen | -1.320,33 | -101,83 | -100,30 | -81,21 | -66,11 | -158,77 | -283,22 | 273,53 | 145,34 | 157,42 | 182,99 | 213,97 | 235,91 | 596,80 | 709,28 | 1.524,36 | 561,59 | 3.715,88 | -2.042,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 169,53 | 81,71 | -54,05 | -0,63 | -80,62 | -362,85 | -212,96 | -0,00 | 14,15 | -39,05 | 137,31 | -0,00 | 0,58 | -12,15 | -20,26 | -0,00 | -11,84 | 7,89 | |
| % af pengestrømmen | -163,93 | -31,30 | -57,43 | -16,64 | -10,24 | -4,13 | 16,16 | 17,19 | 7,62 | 8,77 | 6,79 | 21,86 | 29,37 | 80,06 | 79,37 | 145,94 | 76,42 | 654,77 | -513,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 111,26 | 10,21 | 24,07 | 46,63 | -26,91 | -7,61 | -43,99 | -42,47 | 27,40 | 11,65 | 11,54 | -7,85 | 21,43 | 5,41 | -1,64 | -34,87 | -16,75 | -14,75 | |
| % af pengestrømmen | 1.559,54 | 233,38 | 259,77 | 203,21 | 184,50 | 281,01 | 386,05 | -203,67 | -51,95 | -66,70 | -94,63 | -143,19 | -177,25 | -583,38 | -693,88 | -1.573,91 | -536,70 | -4.342,53 | 2.688,93 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 1.311,73 | -0,98 | 58,61 | 61,50 | -52,01 | -32,74 | -206,17 | 125,55 | -0,77 | -21,30 | -26,29 | -25,55 | -63,10 | -11,38 | -56,64 | 90,98 | -89,71 | -237,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
