Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gecoss Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.272 | 8.504 | 9.673 | 9.097 | 4.102 | 2.952 | 2.069 | 2.062 | 5.472 | 8.781 |
| Ændring (%) | -30,70 | 13,75 | -5,95 | -54,91 | -28,04 | -29,91 | -0,34 | 165,37 | 60,47 | |
| % af pengestrømmen | 330,51 | 177,43 | 156,95 | 278,28 | -101,03 | -53,49 | -34,80 | -56,77 | 1.428,72 | 455,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.554 | -2.432 | -2.237 | -2.610 | -4.871 | -4.750 | -5.347 | -4.799 | -2.697 | -3.279 |
| Ændring (%) | -31,57 | -8,02 | 16,67 | 86,63 | -2,48 | 12,57 | -10,25 | -43,80 | 21,58 | |
| % af pengestrømmen | -95,72 | -50,74 | -36,30 | -79,84 | 119,98 | 86,07 | 89,94 | 132,13 | -704,18 | -170,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.006 | -1.275 | -1.274 | -3.234 | -3.309 | -3.728 | -2.669 | -894 | -2.388 | -3.563 |
| Ændring (%) | -74,53 | -0,08 | 153,85 | 2,32 | 12,66 | -28,41 | -66,50 | 167,11 | 49,20 | |
| % af pengestrømmen | -134,82 | -26,60 | -20,67 | -98,93 | 81,50 | 67,55 | 44,89 | 24,61 | -623,50 | -184,99 |
| Cash Flow | 3.713 | 4.793 | 6.163 | 3.269 | -4.060 | -5.519 | -5.945 | -3.632 | 383 | 1.926 |
| Ændring (%) | 29,09 | 28,58 | -46,96 | -224,20 | 35,94 | 7,72 | -38,91 | -110,55 | 402,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
