Pengestrømsopgørelse (TTM)
Global Business Travel Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -250 | -488 | -512 | -552 | -585 | -559 | -394 | -317 | -116 | 100 | 162 | 288 | 315 | 265 | 272 | 276 | 260 |
| Ændring (%) | 95,20 | 4,92 | 7,81 | 5,98 | -4,44 | -29,52 | -19,54 | -63,41 | -186,21 | 62,00 | 77,78 | 9,38 | -15,87 | 2,64 | 1,47 | -5,80 | |
| % af pengestrømmen | -265,96 | 162,67 | 752,94 | 338,65 | 3.656,25 | 465,83 | 188,52 | 4.528,57 | 107,41 | 83,33 | 93,64 | 174,55 | 163,21 | 252,38 | 377,78 | 349,37 | 337,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -92 | -27 | 14 | 2 | -19 | -95 | -106 | -117 | -115 | -119 | -112 | -99 | -96 | -102 | -95 | -88 |
| Ændring (%) | 95,74 | -70,65 | -151,85 | -85,71 | -1.050,00 | 400,00 | 11,58 | 10,38 | -1,71 | 3,48 | -5,88 | -11,61 | -3,03 | 6,25 | -6,86 | -7,37 | |
| % af pengestrømmen | -50,00 | 30,67 | 39,71 | -8,59 | -12,50 | 15,83 | 45,45 | 1.514,29 | 108,33 | -95,83 | -68,79 | -67,88 | -51,30 | -91,43 | -141,67 | -120,25 | -114,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 384 | 278 | 478 | 382 | 589 | 491 | 292 | 421 | 117 | 120 | 120 | -12 | -20 | -80 | -85 | -100 | -116 |
| Ændring (%) | -27,60 | 71,94 | -20,08 | 54,19 | -16,64 | -40,53 | 44,18 | -72,21 | 2,56 | 0,00 | -110,00 | 66,67 | 300,00 | 6,25 | 17,65 | 16,00 | |
| % af pengestrømmen | 408,51 | -92,67 | -702,94 | -234,36 | -3.681,25 | -409,17 | -139,71 | -6.014,29 | -108,33 | 100,00 | 69,36 | -7,27 | -10,36 | -76,19 | -118,06 | -126,58 | -150,65 |
| Cash Flow | 94 | -300 | -68 | -163 | -16 | -120 | -209 | -7 | -108 | 120 | 173 | 165 | 193 | 105 | 72 | 79 | 77 |
| Ændring (%) | -419,15 | -77,33 | 139,71 | -90,18 | 650,00 | 74,17 | -96,65 | 1.442,86 | -211,11 | 44,17 | -4,62 | 16,97 | -45,60 | -31,43 | 9,72 | -2,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
