Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gabriel Resources Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -35 | -30 | -23 | -21 | -17 | -11 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -9 | -9 | -11 | -11 | -12 | -12 | -10 | -10 | -7 |
| Ændring (%) | -12,86 | -24,53 | -9,84 | -18,90 | -32,35 | -12,68 | -10,48 | 0,52 | -6,93 | -5,43 | 15,35 | -1,07 | 17,93 | 4,17 | 9,89 | -2,99 | -12,71 | -0,35 | -27,20 | |
| % af pengestrømmen | 131,16 | 157,93 | 174,05 | 297,35 | 558,76 | 355,63 | 5.215,26 | -613,91 | -397,55 | -356,18 | -619,42 | 628,68 | 382,08 | 1.045,74 | 767,22 | 264,44 | 286,91 | 283,44 | 536,38 | 411,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -89,95 | 5,96 | -1,79 | -80,73 | 1.055,41 | 179,42 | 34,58 | 25,01 | -13,06 | -43,53 | -43,64 | -71,04 | -97,20 | -411,11 | -0,00 | -17,86 | -252,17 | 20,00 | 2,38 | |
| % af pengestrømmen | -13,81 | -1,92 | -2,97 | -5,52 | -2,47 | -26,79 | -1.257,37 | 222,49 | 179,18 | 149,96 | 155,72 | -77,22 | -13,74 | -0,89 | 1,95 | 0,61 | 0,56 | -0,97 | -2,21 | -2,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 10 | 10 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| Ændring (%) | 147,51 | -0,02 | 35,77 | -1,02 | -47,29 | 0,00 | -4,48 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | -9,05 | -0,05 | 50,60 | 0,56 | -21,13 | 0,00 | -13,86 | 25,29 | -32,64 | |
| % af pengestrømmen | -15,46 | -52,89 | -77,22 | -198,66 | -455,63 | -225,95 | -3.794,74 | 476,61 | 313,33 | 301,63 | 554,70 | -443,89 | -272,57 | -952,67 | -674,76 | -166,91 | -186,67 | -181,98 | -432,97 | -307,31 |
| Cash Flow | -27 | -19 | -13 | -7 | -3 | -3 | -0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -5 | -4 | -4 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -27,63 | -31,52 | -47,23 | -56,84 | 6,30 | -94,05 | -860,53 | 55,22 | 3,88 | -45,62 | -213,65 | 62,78 | -56,91 | 41,98 | 218,83 | -10,59 | -11,64 | -47,34 | -5,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
