Pengestrømsopgørelse (TTM)
Goodbaby International Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 747 | 530 | 313 | 244 | 175 | 364 | 552 | 852 | 1.152 | 1.187 | 1.223 | 1.088 | 954 | 940 | 927 | 957 | 988 | 1.040 | 1.092 |
| Ændring (%) | -29,07 | -40,98 | -21,93 | -28,10 | 107,13 | 51,72 | 54,41 | 35,24 | 3,09 | 3,00 | -11,01 | -12,37 | -1,40 | -1,42 | 3,29 | 3,18 | 5,25 | 4,99 | |
| % af pengestrømmen | -150,67 | -96,19 | -51,61 | -40,08 | -28,67 | -93,50 | -333,34 | 2.008,35 | 460,20 | 765,52 | 2.040,30 | -1.332,81 | -427,20 | -1.777,73 | 789,17 | 613,31 | 507,24 | 530,80 | 554,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -149 | -241 | -333 | -366 | -399 | -358 | -318 | -288 | -258 | -260 | -261 | -239 | -216 | -204 | -191 | -223 | -254 | -257 | -261 |
| Ændring (%) | 61,45 | 38,06 | 9,87 | 8,99 | -10,04 | -11,16 | -9,51 | -10,51 | 0,64 | 0,64 | -8,60 | -9,41 | -5,74 | -6,09 | 16,21 | 13,95 | 1,50 | 1,48 | |
| % af pengestrømmen | 30,12 | 43,77 | 54,94 | 60,05 | 65,10 | 92,21 | 192,48 | -679,63 | -103,06 | -167,35 | -435,82 | 292,39 | 96,88 | 385,45 | -163,01 | -142,55 | -130,20 | -131,40 | -132,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.178 | -882 | -585 | -470 | -354 | -350 | -346 | -480 | -614 | -756 | -897 | -915 | -934 | -752 | -571 | -564 | -558 | -616 | -675 |
| Ændring (%) | -25,17 | -33,64 | -19,71 | -24,56 | -1,23 | -1,24 | 38,88 | 28,00 | 23,01 | 18,70 | 2,03 | 1,99 | -19,43 | -24,12 | -1,11 | -1,12 | 10,43 | 9,45 | |
| % af pengestrømmen | 237,72 | 160,10 | 96,58 | 77,14 | 57,89 | 90,03 | 208,91 | -1.132,09 | -245,52 | -487,31 | -1.496,86 | 1.121,08 | 418,22 | 1.422,11 | -485,94 | -361,59 | -286,58 | -314,66 | -342,41 |
| Cash Flow | -496 | -551 | -606 | -609 | -612 | -389 | -165 | 42 | 250 | 155 | 60 | -82 | -223 | -53 | 117 | 156 | 195 | 196 | 197 |
| Ændring (%) | 11,10 | 9,99 | 0,52 | 0,52 | -36,48 | -57,44 | -125,63 | 490,18 | -38,02 | -61,35 | -236,23 | 173,40 | -76,31 | -322,06 | 32,90 | 24,76 | 0,58 | 0,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
