Pengestrømsopgørelse (TTM)
GAMCO Investors, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41 | 41 | 88 | 74 | 93 | 96 | 74 | 73 | 64 | 87 | 84 | 86 | 91 | 49 | 57 | 60 | 56 | 72 | 54 | 44 |
| Ændring (%) | -0,45 | 114,99 | -15,38 | 25,65 | 3,24 | -22,86 | -1,23 | -12,68 | 35,68 | -2,69 | 1,92 | 5,85 | -45,87 | 15,80 | 4,53 | -6,70 | 30,11 | -25,46 | -18,24 | |
| % af pengestrømmen | -62,09 | -77,13 | 213,42 | 123,36 | 70,36 | 88,44 | 290,80 | 466,66 | -127,54 | -114,72 | -761,35 | 563,93 | 401,07 | -1.076,83 | -84,22 | -81,71 | -243,39 | -162,68 | -455,05 | -232,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -98 | -64 | -16 | 44 | 99 | 60 | 0 | -15 | -31 | -88 | -19 | -14 | -51 | -35 | -104 | -103 | -50 | -10 | 48 | 42 |
| Ændring (%) | -35,43 | -75,49 | -385,43 | 121,71 | -39,58 | -99,63 | -7.170,18 | 104,04 | 179,39 | -78,06 | -27,54 | 263,08 | -31,13 | 199,10 | -1,14 | -51,68 | -79,69 | -569,87 | -11,53 | |
| % af pengestrømmen | 149,27 | 120,26 | -37,93 | 73,96 | 74,44 | 54,75 | 0,85 | -98,20 | 62,71 | 116,15 | 173,81 | -91,53 | -223,28 | 762,66 | 154,07 | 141,37 | 218,07 | 22,75 | -401,12 | -221,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -30 | -31 | -58 | -59 | -47 | -49 | -42 | -83 | -75 | -76 | -57 | -18 | -19 | -20 | -29 | -29 | -107 | -114 | -105 |
| Ændring (%) | 255,80 | 3,08 | 88,80 | 1,44 | -20,80 | 4,12 | -13,76 | 96,15 | -9,80 | 2,27 | -25,47 | -68,92 | 7,39 | 7,76 | 44,15 | -2,66 | 272,49 | 6,24 | -7,15 | |
| % af pengestrømmen | 12,81 | 56,86 | -75,43 | -97,27 | -44,79 | -43,19 | -191,69 | -268,57 | 164,87 | 98,59 | 687,63 | -372,43 | -77,77 | 414,24 | 30,15 | 40,34 | 125,36 | 239,88 | 956,37 | 554,65 |
| Cash Flow | -66 | -53 | 41 | 60 | 132 | 109 | 26 | 16 | -50 | -76 | -11 | 15 | 23 | -5 | -68 | -73 | -23 | -45 | -12 | -19 |
| Ændring (%) | -19,86 | -177,70 | 46,41 | 120,27 | -17,86 | -76,54 | -38,45 | -419,51 | 50,84 | -85,34 | -237,60 | 48,84 | -120,16 | 1.380,57 | 7,74 | -68,68 | 94,66 | -73,35 | 60,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
