Pengestrømsopgørelse (TTM)
First Watch Restaurant Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-27 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18 | -3 | 32 | 46 | 63 | 65 | 64 | 65 | 63 | 76 | 87 | 89 | 95 | 99 | 97 | 115 | 116 | 111 | 118 |
| Ændring (%) | -85,95 | -1.338,74 | 44,80 | 36,02 | 3,43 | -1,19 | 1,55 | -3,69 | 20,90 | 13,95 | 3,03 | 6,72 | 4,03 | -2,55 | 19,03 | 0,55 | -4,19 | 6,79 | |
| % af pengestrømmen | -65,64 | -11,87 | 88,94 | 485,52 | 483,72 | 490,04 | 1.163,11 | -2.635,08 | -2.871,21 | 963,79 | 653,22 | -953,13 | 250.889,47 | -888,36 | -444,79 | 1.057,38 | -694,77 | -445,17 | -451,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -28 | -27 | -32 | -36 | -37 | -43 | -54 | -63 | -66 | -73 | -100 | -123 | -141 | -222 | -207 | -207 | -211 | -204 |
| Ændring (%) | 3,40 | -2,67 | 18,14 | 11,26 | 2,42 | 17,94 | 25,18 | 16,96 | 4,73 | 10,96 | 36,42 | 23,32 | 14,23 | 57,21 | -6,72 | -0,00 | 2,23 | -3,37 | |
| % af pengestrømmen | -96,42 | -128,22 | -75,51 | -336,34 | -274,10 | -274,98 | -779,02 | 2.175,73 | 2.879,15 | -837,16 | -552,48 | 1.067,36 | -324.657,89 | 1.262,37 | 1.019,63 | -1.899,41 | 1.241,23 | 848,55 | 779,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 73 | 52 | 31 | -5 | -14 | -15 | -16 | -14 | -2 | -2 | -0 | 1 | 28 | 31 | 103 | 102 | 74 | 76 | 60 |
| Ændring (%) | -28,77 | -40,41 | -115,07 | 204,35 | 7,16 | 2,79 | -11,75 | -85,45 | 4,16 | -95,34 | -1.461,22 | 2.004,20 | 8,98 | 237,29 | -0,66 | -27,48 | 1,61 | -21,08 | |
| % af pengestrømmen | 262,06 | 240,08 | 86,58 | -49,18 | -109,63 | -115,06 | -284,10 | 559,35 | 92,06 | -26,62 | -0,74 | -14,23 | 73.868,42 | -274,01 | -474,84 | 942,03 | -446,46 | -303,39 | -227,66 |
| Cash Flow | 28 | 22 | 36 | 10 | 13 | 13 | 6 | -2 | -2 | 8 | 13 | -9 | 0 | -11 | -22 | 11 | -17 | -25 | -26 |
| Ændring (%) | -22,24 | 65,26 | -73,48 | 36,53 | 2,10 | -58,37 | -144,82 | -11,61 | -460,17 | 68,13 | -170,61 | -100,41 | -29.478,95 | 94,63 | -150,07 | -253,02 | 49,53 | 5,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
