Pengestrømsopgørelse (TTM)
Subaru Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 199.352 | 261.502 | 289.376 | 389.035 | 284.760 | 194.742 | 195.651 | 307.879 | 344.207 | 435.380 | 503.759 | 501.041 | 558.863 | 645.966 | 767.665 | 678.007 | 737.214 | 634.424 | 492.136 | 599.395 |
| Ændring (%) | 31,18 | 10,66 | 34,44 | -26,80 | -31,61 | 0,47 | 57,36 | 11,80 | 26,49 | 15,71 | -0,54 | 11,54 | 15,59 | 18,84 | -11,68 | 8,73 | -13,94 | -22,43 | 21,79 | |
| % af pengestrømmen | 136,40 | 379,27 | 598,38 | -471,72 | -716,13 | -1.914,68 | -806,74 | 201,45 | 177,93 | 299,57 | 522,27 | -1.229,73 | -410,87 | 7.263,76 | 1.121,15 | 15.752,95 | 1.100,16 | -22.005,69 | -461,93 | -1.321,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -134.642 | -247.351 | -272.174 | -290.702 | -267.913 | -179.356 | -179.723 | -182.527 | -207.790 | -254.576 | -336.813 | -419.602 | -545.892 | -553.832 | -703.699 | -637.686 | -540.504 | -543.749 | -404.077 | -431.508 |
| Ændring (%) | 83,71 | 10,04 | 6,81 | -7,84 | -33,05 | 0,20 | 1,56 | 13,84 | 22,52 | 32,30 | 24,58 | 30,10 | 1,45 | 27,06 | -9,38 | -15,24 | 0,60 | -25,69 | 6,79 | |
| % af pengestrømmen | -92,12 | -358,75 | -562,81 | 352,49 | 673,76 | 1.763,41 | 741,06 | -119,43 | -107,41 | -175,17 | -349,19 | 1.029,85 | 401,33 | -6.227,73 | -1.027,73 | -14.816,12 | -806,60 | 18.860,53 | 379,27 | 951,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 89.323 | 80.133 | 13.966 | -201.946 | -91.643 | -85.477 | -98.502 | -99.469 | -96.978 | -118.152 | -122.307 | -154.888 | -160.328 | -127.765 | -66.469 | -86.687 | -108.204 | -145.051 | -187.320 | -165.919 |
| Ændring (%) | -10,29 | -82,57 | -1.545,98 | -54,62 | -6,73 | 15,24 | 0,98 | -2,50 | 21,83 | 3,52 | 26,64 | 3,51 | -20,31 | -47,98 | 30,42 | 24,82 | 34,05 | 29,14 | -11,42 | |
| % af pengestrømmen | 61,12 | 116,22 | 28,88 | 244,87 | 230,47 | 840,40 | 406,16 | -65,09 | -50,13 | -81,30 | -126,80 | 380,15 | 117,87 | -1.436,69 | -97,08 | -2.014,10 | -161,47 | 5.031,25 | 175,82 | 365,78 |
| Cash Flow | 146.154 | 68.948 | 48.360 | -82.472 | -39.764 | -10.171 | -24.252 | 152.828 | 193.450 | 145.334 | 96.455 | -40.744 | -136.021 | 8.893 | 68.471 | 4.304 | 67.010 | -2.883 | -106.540 | -45.360 |
| Ændring (%) | -52,83 | -29,86 | -270,54 | -51,78 | -74,42 | 138,44 | -730,17 | 26,58 | -24,87 | -33,63 | -142,24 | 233,84 | -106,54 | 669,94 | -93,71 | 1.456,92 | -104,30 | 3.595,46 | -57,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
