Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canadian Phosphate Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -20,63 | 5,66 | 5,36 | 27,26 | 21,42 | 12,26 | 10,92 | 66,89 | 40,08 | 1,99 | 1,95 | -32,70 | -48,58 | -23,52 | -30,76 | 13,29 | 11,73 | |
| % af pengestrømmen | -420,50 | -137,10 | -299,94 | 4.473,38 | -68,14 | -41,12 | -63,07 | -110,42 | 1.494,61 | 207,07 | 219,09 | 232,05 | 203,10 | 149,29 | 171,88 | 240,67 | 160,87 | 127,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -57,04 | 85,50 | 46,09 | 18,63 | 15,71 | 35,24 | 26,06 | 67,40 | 40,26 | -9,17 | -10,10 | -23,35 | -30,46 | -1,39 | -1,41 | -16,29 | -19,46 | |
| % af pengestrømmen | -108,42 | -19,13 | -73,49 | 1.519,87 | -21,58 | -12,41 | -22,94 | -45,63 | 619,58 | 85,95 | 80,99 | 75,65 | 75,40 | 74,95 | 111,27 | 221,82 | 109,55 | 62,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 0,38 | -11,49 | -12,99 | 165,59 | 62,35 | -11,87 | -13,46 | -2,52 | -2,58 | 0,36 | 0,36 | -29,18 | -41,20 | -2,65 | -2,73 | -27,54 | -38,01 | |
| % af pengestrømmen | 641,33 | 264,44 | 484,63 | -5.969,38 | 189,77 | 153,13 | 184,40 | 251,85 | -1.991,32 | -191,87 | -199,78 | -208,31 | -191,86 | -161,27 | -236,35 | -464,89 | -198,75 | -87,39 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 0 | -0 | 2 | 4 | 3 | 2 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 143,44 | -51,71 | -107,06 | -8.454,41 | 101,20 | -26,81 | -36,64 | -112,33 | 911,10 | -3,61 | -3,75 | -23,10 | -30,05 | -33,58 | -50,55 | 69,48 | 41,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
