Pengestrømsopgørelse (TTM)
First Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 186 | 192 | 189 | 185 | 239 | 292 | 247 | 202 | 264 | 326 | 393 | 459 | 387 | 315 | 308 | 300 | 306 | 311 | 262 | 213 |
| Ændring (%) | 3,23 | -1,93 | -1,97 | 28,99 | 22,47 | -15,49 | -18,33 | 30,86 | 23,58 | 20,43 | 16,97 | -15,68 | -18,59 | -2,43 | -2,49 | 1,87 | 1,83 | -15,84 | -18,82 | |
| % af pengestrømmen | 227,43 | 145,73 | 191,93 | 286,36 | 187,11 | 153,44 | 204,04 | 390,62 | 507,74 | 623,29 | 863,23 | 1.187,83 | -272,69 | -97,69 | -122,54 | -167,25 | -330,72 | -5.720,18 | 1.062,37 | 388,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -75 | -37 | -25 | -13 | -7 | -1 | 9 | 20 | -16 | -52 | -101 | -149 | -251 | -352 | -355 | -359 | -302 | -244 | -395 | -546 |
| Ændring (%) | -50,41 | -32,92 | -49,08 | -44,75 | -81,00 | -799,51 | 114,30 | -180,15 | 224,76 | 93,60 | 48,35 | 67,87 | 40,43 | 1,01 | 1,00 | -15,95 | -18,98 | 61,62 | 38,12 | |
| % af pengestrømmen | -91,40 | -28,13 | -25,34 | -19,64 | -5,50 | -0,70 | 7,70 | 38,67 | -30,79 | -99,33 | -221,14 | -385,95 | 176,39 | 109,01 | 141,57 | 200,15 | 326,54 | 4.493,44 | -1.602,51 | -996,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30 | -23 | -65 | -107 | -104 | -100 | -135 | -169 | -193 | -217 | -244 | -270 | -278 | -287 | -202 | -117 | -94 | -70 | 158 | 387 |
| Ændring (%) | -21,64 | 180,86 | 64,39 | -3,39 | -3,51 | 34,40 | 25,60 | 14,31 | 12,52 | 12,06 | 10,76 | 3,12 | 3,02 | -29,57 | -41,98 | -20,06 | -25,09 | -325,66 | 144,31 | |
| % af pengestrømmen | -36,24 | -17,63 | -66,49 | -166,35 | -81,41 | -52,60 | -111,22 | -327,43 | -371,79 | -415,55 | -535,51 | -697,79 | 195,90 | 88,82 | 80,43 | 65,32 | 101,36 | 1.289,54 | 642,15 | 706,48 |
| Cash Flow | 82 | 132 | 98 | 65 | 128 | 190 | 121 | 52 | 52 | 52 | 46 | 39 | -142 | -323 | -251 | -179 | -92 | -5 | 25 | 55 |
| Ændring (%) | 61,11 | -25,54 | -34,30 | 97,41 | 49,34 | -36,44 | -57,34 | 0,67 | 0,67 | -13,04 | -15,00 | -467,30 | 127,23 | -22,22 | -28,56 | -48,48 | -94,11 | -553,17 | 122,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
