Pengestrømsopgørelse (TTM)
Flexible Solutions International, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | -0 | 1 | 4 | 9 | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| Ændring (%) | 28,25 | -21,08 | 47,14 | -32,90 | 2,03 | -1,50 | -71,73 | -133,02 | -454,06 | 148,74 | 134,40 | 42,41 | -50,13 | -6,16 | -39,03 | 0,26 | 58,72 | 1,09 | -11,22 | |
| % af pengestrømmen | -584,96 | -3.524,18 | -805,91 | 457,08 | -1.562,33 | 200,45 | 126,08 | -167,18 | 25,80 | 1.857,16 | 2.757,54 | 295,91 | 218,42 | 685,11 | 319,48 | 445,51 | 115,56 | 239,59 | 208,50 | 632,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | -0 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 89,53 | -22,83 | 15,85 | -4,37 | -76,01 | 12,97 | -14,04 | 30,98 | 164,11 | 17,45 | 123,61 | 4,16 | -19,91 | -8,34 | -62,35 | -91,08 | 1.542,64 | 8,27 | -4,09 | |
| % af pengestrømmen | 223,07 | 1.986,07 | 444,13 | -198,32 | 966,08 | -29,15 | -21,03 | 84,77 | 51,89 | -2.786,09 | -1.953,31 | -199,96 | -107,94 | -543,75 | -247,67 | -213,27 | -4,92 | -105,59 | -98,42 | -322,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -0 | -1 | -0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -0 | 0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -26,86 | 0,25 | -9,67 | -14,43 | -18,19 | -86,22 | 492,18 | -75,70 | -350,17 | -182,32 | -118,47 | -710,94 | -51,79 | -179,34 | -449,15 | -77,80 | 318,85 | -36,43 | 230,27 | |
| % af pengestrømmen | 484,94 | 1.666,11 | 483,98 | -168,51 | 734,54 | -75,56 | -6,65 | 184,67 | 20,98 | 1.066,74 | -524,20 | 4,43 | -14,03 | -42,55 | 16,78 | -133,97 | -7,69 | -42,09 | -23,04 | -260,04 |
| Cash Flow | -1 | -0 | -1 | 1 | -0 | 2 | 4 | -1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | -78,71 | 245,10 | -359,43 | -119,63 | -895,26 | 56,59 | -121,32 | 113,96 | -104,92 | 67,52 | 2.084,32 | 92,94 | -84,10 | 101,24 | -56,28 | 286,53 | -23,45 | 16,16 | -70,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
