Pengestrømsopgørelse (TTM)
4imprint Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-28 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 14 | 11 | 24 | 37 | 57 | 77 | 99 | 121 | 129 | 137 | 132 | 127 | 130 | 133 | 132 | 131 | 131 | 131 |
| Ændring (%) | -14,73 | -17,27 | 112,19 | 52,87 | 53,67 | 34,93 | 28,36 | 22,09 | 6,84 | 6,40 | -3,58 | -3,71 | 2,12 | 2,08 | -0,53 | -0,53 | -0,11 | -0,11 | |
| % af pengestrømmen | 105,88 | 161,36 | 627,21 | 301,07 | 259,47 | 465,38 | 753,92 | 1.122,12 | 1.630,12 | 558,69 | 354,01 | 308,28 | 270,64 | 2.651,02 | -356,45 | -467,73 | -683,33 | 787,09 | 249,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -26 | -45 | -26 | -8 | 2 | 11 | -5 | -21 | -61 | -101 | -53 | -4 | 32 | 69 |
| Ændring (%) | 70,15 | 41,23 | 45,83 | 31,43 | 286,55 | 74,13 | -41,10 | -69,77 | -120,97 | 576,85 | -141,59 | 340,43 | 194,44 | 66,04 | -47,83 | -91,67 | -832,95 | 113,64 | |
| % af pengestrømmen | -9,42 | -28,64 | -190,07 | -62,70 | -46,46 | -209,61 | -438,24 | -299,33 | -107,68 | 7,24 | 29,20 | -10,97 | -44,04 | -1.243,88 | 272,04 | 187,23 | 22,92 | 193,69 | 131,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -3 | -6 | -11 | -15 | -18 | -21 | -63 | -105 | -108 | -111 | -85 | -60 | -65 | -69 | -109 | -150 | -150 | -150 |
| Ændring (%) | 936,08 | 90,35 | 72,46 | 42,02 | 19,68 | 16,44 | 202,92 | 66,99 | 2,66 | 2,59 | -22,88 | -29,67 | 7,40 | 6,89 | 58,48 | 36,90 | 0,13 | 0,13 | |
| % af pengestrømmen | -2,02 | -37,38 | -334,28 | -130,42 | -104,42 | -145,86 | -203,92 | -716,27 | -1.423,14 | -468,65 | -286,30 | -199,42 | -127,87 | -1.317,35 | 185,48 | 387,77 | 779,69 | -900,30 | -285,90 |
| Cash Flow | 15 | 9 | 2 | 8 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 23 | 39 | 43 | 47 | 5 | -37 | -28 | -19 | 17 | 52 |
| Ændring (%) | -44,05 | -78,72 | 342,05 | 77,38 | -14,32 | -16,71 | -13,76 | -15,96 | 211,73 | 67,92 | 10,72 | 9,68 | -89,57 | -859,18 | -24,19 | -31,91 | -186,72 | 215,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
