Pengestrømsopgørelse (TTM)
FRP Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45 | 19 | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 22 | 26 | 26 | 30 | 33 | 31 | 35 | 34 | 29 | 31 | 27 |
| Ændring (%) | -58,96 | -3,02 | 13,39 | 5,83 | 2,69 | -9,47 | -0,25 | -5,32 | 17,46 | 15,10 | 2,62 | 13,27 | 10,33 | -5,40 | 12,86 | -4,39 | -13,87 | 5,51 | -11,47 | |
| % af pengestrømmen | -197,57 | 39,35 | 17,11 | 19,05 | 18,58 | 25,39 | 42,23 | 95,16 | -105,08 | 139,82 | 292,97 | 362,67 | 140,66 | -165,33 | -149,84 | -366,36 | -157,65 | -324,41 | -320,17 | -719,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51 | 51 | 105 | 95 | 101 | 67 | 31 | 4 | -35 | -23 | -34 | -35 | -24 | -49 | -47 | -41 | -67 | -51 | -42 | -35 |
| Ændring (%) | -198,65 | 106,90 | -8,95 | 5,95 | -33,96 | -54,15 | -86,20 | -922,57 | -33,07 | 48,34 | 2,23 | -33,07 | 107,06 | -3,14 | -13,09 | 63,68 | -24,63 | -16,40 | -17,04 | |
| % af pengestrømmen | 223,12 | 106,82 | 99,12 | 88,61 | 86,49 | 76,02 | 64,04 | 19,96 | 191,49 | -145,19 | -392,09 | -483,53 | -110,82 | 244,44 | 226,84 | 427,09 | 314,63 | 566,55 | 443,03 | 933,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17 | -22 | -17 | -8 | -6 | -1 | -3 | -3 | -2 | 17 | 17 | 16 | 15 | -4 | -5 | -4 | 12 | 13 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | 27,77 | -21,60 | -51,92 | -28,17 | -79,18 | 143,05 | 6,65 | -22,91 | -784,31 | 3,81 | -8,05 | -7,24 | -127,95 | 14,93 | -21,20 | -422,40 | 4,41 | -82,81 | 95,65 | |
| % af pengestrømmen | 74,45 | -46,17 | -16,23 | -7,66 | -5,07 | -1,41 | -6,28 | -15,12 | 13,59 | 105,37 | 199,12 | 220,87 | 70,15 | 20,89 | 23,00 | 39,27 | -56,98 | -142,14 | -22,85 | -113,53 |
| Cash Flow | -23 | 47 | 105 | 107 | 117 | 88 | 48 | 21 | -18 | 16 | 9 | 7 | 21 | -20 | -21 | -10 | -21 | -9 | -10 | -4 |
| Ændring (%) | -306,05 | 122,97 | 1,84 | 8,55 | -24,86 | -45,58 | -55,73 | -185,74 | -188,27 | -45,07 | -17,10 | 192,03 | -193,87 | 4,38 | -53,84 | 122,18 | -58,14 | 6,91 | -60,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
