Pengestrømsopgørelse (TTM)
Forge Resources Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -74,97 | 226,93 | -27,01 | 82,57 | 27,20 | -40,73 | 8,26 | -68,07 | 17,17 | 53,05 | 113,68 | 161,40 | 14,71 | 1,35 | 4,56 | -41,52 | -48,37 | 23,83 | |
| % af pengestrømmen | -3.248,22 | -468,99 | 43.761,82 | -38,24 | -262,89 | -1.009,17 | -992,25 | 46,73 | 60,43 | 218,20 | 1.443,58 | -1.423,65 | -213,28 | -823,11 | -2.214,53 | -113,25 | -727,78 | -2.261,96 | -246,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | 75,79 | 0,62 | 61,34 | 10,72 | -24,50 | 1,76 | -56,39 | -79,84 | 57,78 | 225,86 | 109,52 | 130,62 | 12,91 | -14,00 | 6,85 | -32,58 | 70,61 | 28,58 | |
| % af pengestrømmen | -3.183,37 | -3.228,73 | 92.725,29 | -179,11 | -746,73 | -1.701,51 | -2.872,28 | 54,49 | 44,50 | 216,36 | 3.047,61 | -2.946,95 | -389,51 | -1.479,59 | -3.377,80 | -176,52 | -1.307,72 | -13.431,43 | -1.517,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 |
| Ændring (%) | 0,78 | 25,82 | 94,35 | -7,14 | -16,07 | -14,97 | -99,29 | 0,00 | 2.104,31 | 203,64 | 120,59 | 174,29 | 1,62 | -10,76 | 40,20 | -48,52 | 19,01 | 39,79 | |
| % af pengestrømmen | 6.531,59 | 3.797,72 | -136.387,11 | 317,36 | 1.109,62 | 2.810,68 | 3.964,53 | -1,22 | -4,93 | -334,56 | -4.391,19 | 4.470,61 | 702,79 | 2.402,70 | 5.692,33 | 390,33 | 2.208,01 | 15.819,62 | 1.942,48 |
| Cash Flow | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 73,32 | -103,50 | -83.624,88 | -73,44 | -66,86 | -39,72 | -2.398,89 | -75,31 | -67,55 | -76,87 | -316,67 | 1.644,83 | -70,28 | -62,33 | 1.944,64 | -90,90 | -83,39 | 1.038,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
