Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fresnillo plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.007 | 951 | 895 | 837 | 778 | 640 | 502 | 407 | 313 | 369 | 426 | 523 | 620 | 960 | 1.300 | 1.620 | 1.940 | 2.115 | 2.290 |
| Ændring (%) | -5,56 | -5,89 | -6,53 | -6,99 | -17,74 | -21,56 | -18,88 | -23,28 | 18,14 | 15,35 | 22,78 | 18,56 | 54,82 | 35,41 | 24,64 | 19,77 | 9,00 | 8,26 | |
| % af pengestrømmen | 146,34 | 222,99 | 542,95 | 1.469,65 | -1.525,86 | -403,63 | -188,63 | -154,18 | -119,19 | -106,00 | -98,03 | -165,18 | -312,01 | 509,07 | 225,73 | 226,59 | 227,17 | 175,71 | 147,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -411 | -456 | -502 | -536 | -569 | -542 | -514 | -469 | -424 | -397 | -370 | -347 | -324 | -395 | -465 | -407 | -349 | -141 | 67 |
| Ændring (%) | 10,98 | 9,90 | 6,77 | 6,34 | -4,85 | -5,10 | -8,73 | -9,56 | -6,47 | -6,91 | -6,17 | -6,57 | 21,84 | 17,92 | -12,50 | -14,28 | -59,66 | -147,88 | |
| % af pengestrømmen | -59,75 | -107,00 | -304,22 | -940,61 | 1.116,46 | 341,59 | 193,14 | 177,62 | 161,87 | 113,96 | 85,05 | 109,52 | 163,03 | -209,33 | -80,83 | -56,97 | -40,88 | -11,70 | 4,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 89 | -69 | -227 | -242 | -257 | -256 | -254 | -204 | -154 | -325 | -496 | -493 | -491 | -370 | -248 | -490 | -731 | -768 | -805 |
| Ændring (%) | -178,15 | 227,96 | 6,52 | 6,12 | -0,56 | -0,56 | -19,68 | -24,51 | 110,92 | 52,59 | -0,51 | -0,51 | -24,71 | -32,81 | 97,30 | 49,32 | 5,01 | 4,78 | |
| % af pengestrømmen | 12,89 | -16,25 | -137,88 | -425,33 | 503,83 | 161,11 | 95,45 | 77,24 | 58,76 | 93,28 | 114,12 | 155,82 | 246,99 | -195,98 | -43,12 | -68,51 | -85,64 | -63,81 | -51,81 |
| Cash Flow | 688 | 427 | 165 | 57 | -51 | -159 | -266 | -264 | -262 | -348 | -434 | -317 | -199 | 189 | 576 | 715 | 854 | 1.204 | 1.553 |
| Ændring (%) | -38,02 | -61,35 | -65,47 | -189,59 | 210,98 | 67,84 | -0,75 | -0,76 | 32,85 | 24,73 | -27,13 | -37,23 | -194,89 | 205,39 | 24,16 | 19,46 | 40,93 | 29,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
