Pengestrømsopgørelse (TTM)
Flexsteel Industries, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -33 | -75 | -63 | -21 | 8 | 65 | 74 | 42 | 23 | 8 | 16 | 17 | 32 | 36 | 24 | 29 | 37 | 39 | 33 | 43 |
| Ændring (%) | 128,87 | -16,13 | -66,22 | -137,70 | 716,99 | 12,76 | -42,47 | -45,73 | -64,27 | 88,86 | 8,86 | 88,79 | 13,11 | -33,98 | 21,28 | 28,07 | 4,64 | -14,69 | 29,73 | |
| % af pengestrømmen | 69,77 | 229,85 | 214,85 | 156,25 | 949,29 | -272.091,67 | -3.183,44 | -4.261,97 | 1.946,57 | -823,05 | 1.008,65 | 781,49 | 2.283,88 | 1.303,29 | 280,85 | 159,85 | 104,92 | 117,81 | 132,13 | 123,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 16 | 16 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -1 | 1 | 9 | 10 | 9 | 7 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 1,93 | -108,55 | 2,64 | 33,33 | 130,85 | 1,61 | 1,98 | -2,90 | -11,75 | 35,78 | -2,21 | -88,63 | -351,26 | 503,36 | 8,69 | -3,47 | -22,11 | -102,56 | -49,47 | |
| % af pengestrømmen | -34,28 | -50,29 | 4,79 | 10,59 | -227,55 | 18.429,17 | 194,29 | 461,07 | -376,80 | 393,49 | -346,68 | -241,28 | -42,48 | 53,85 | 106,05 | 54,09 | 26,76 | 22,37 | -0,75 | -0,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30 | 26 | 35 | 9 | -5 | -61 | -71 | -39 | -17 | -5 | -9 | -10 | -30 | -35 | -24 | -21 | -11 | -13 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | -185,68 | 34,95 | -74,05 | -157,72 | 1.063,38 | 17,32 | -45,73 | -55,23 | -69,55 | 63,54 | 10,07 | 214,24 | 16,36 | -30,08 | -15,37 | -45,75 | 18,19 | -40,60 | 3,04 | |
| % af pengestrømmen | 64,51 | -79,56 | -119,64 | -66,84 | -621,73 | 253.762,50 | 3.089,15 | 3.900,91 | -1.469,77 | 529,56 | -561,96 | -440,21 | -2.141,40 | -1.257,14 | -286,91 | -113,94 | -31,68 | -40,18 | -31,38 | -23,31 |
| Cash Flow | -47 | -33 | -29 | -14 | 1 | -0 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 18 | 35 | 33 | 25 | 35 |
| Ændring (%) | -30,53 | -10,27 | -53,55 | -106,21 | -102,85 | 9.537,50 | -57,03 | -218,81 | -184,50 | -254,11 | 40,51 | -35,40 | 98,21 | 206,36 | 113,09 | 95,11 | -6,81 | -23,94 | 38,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
