Pengestrømsopgørelse (TTM)
Foot Locker, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 971 | 1.062 | 1.576 | 858 | 888 | 666 | 247 | 162 | 136 | 173 | 76 | 91 | 107 | 91 | 267 | 401 | 287 | 345 | 284 | 221 |
| Ændring (%) | 9,37 | 48,40 | -45,56 | 3,50 | -25,00 | -62,91 | -34,41 | -16,05 | 27,21 | -56,07 | 19,74 | 17,58 | -14,95 | 193,41 | 50,19 | -28,43 | 20,21 | -17,68 | -22,18 | |
| % af pengestrømmen | 149,16 | 136,86 | 165,20 | 182,17 | -1.973,33 | -76,73 | -17,57 | -11,17 | -13,71 | -64,55 | -32,20 | -44,17 | -62,94 | -36,69 | -635,71 | 413,40 | 1.510,53 | 359,38 | 489,66 | 3.683,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -185 | -168 | -164 | -236 | -1.027 | -1.376 | -1.427 | -1.330 | -575 | -162 | -116 | -145 | -125 | -222 | -239 | -259 | -262 | -240 | -216 | -209 |
| Ændring (%) | -9,19 | -2,38 | 43,90 | 335,17 | 33,98 | 3,71 | -6,80 | -56,77 | -71,83 | -28,40 | 25,00 | -13,79 | 77,60 | 7,66 | 8,37 | 1,16 | -8,40 | -10,00 | -3,24 | |
| % af pengestrømmen | -28,42 | -21,65 | -17,19 | -50,11 | 2.282,22 | 158,53 | 101,49 | 91,72 | 57,96 | 60,45 | 49,15 | 70,39 | 73,53 | 89,52 | 569,05 | -267,01 | -1.378,95 | -250,00 | -372,41 | -3.483,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -139 | -126 | -475 | -161 | 93 | -152 | -219 | -272 | -543 | -279 | -197 | -160 | -162 | -120 | -75 | -45 | -6 | -7 | -10 | -5 |
| Ændring (%) | -9,35 | 276,98 | -66,11 | -157,76 | -263,44 | 44,08 | 24,20 | 99,63 | -48,62 | -29,39 | -18,78 | 1,25 | -25,93 | -37,50 | -40,00 | -86,67 | 16,67 | 42,86 | -50,00 | |
| % af pengestrømmen | -21,35 | -16,24 | -49,79 | -34,18 | -206,67 | 17,51 | 15,58 | 18,76 | 54,74 | 104,10 | 83,47 | 77,67 | 95,29 | 48,39 | 178,57 | -46,39 | -31,58 | -7,29 | -17,24 | -83,33 |
| Cash Flow | 651 | 776 | 954 | 471 | -45 | -868 | -1.406 | -1.450 | -992 | -268 | -236 | -206 | -170 | -248 | -42 | 97 | 19 | 96 | 58 | 6 |
| Ændring (%) | 19,20 | 22,94 | -50,63 | -109,55 | 1.828,89 | 61,98 | 3,13 | -31,59 | -72,98 | -11,94 | -12,71 | -17,48 | 45,88 | -83,06 | -330,95 | -80,41 | 405,26 | -39,58 | -89,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
