Pengestrømsopgørelse (TTM)
First Keystone Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 11 | 15 | 18 | 15 | 17 | 18 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 |
| Ændring (%) | 475,12 | 41,62 | 21,08 | -18,84 | 10,79 | 9,36 | -54,56 | 22,49 | -17,29 | -29,37 | 68,09 | 3,03 | -5,57 | -10,48 | -20,50 | 34,12 | 17,15 | 3,37 | |
| % af pengestrømmen | 2,16 | 12,52 | 41,05 | -68,42 | -17,35 | -13,66 | -35,90 | 341,88 | 284,68 | 387,62 | 94,10 | 339,00 | 409,74 | 84,81 | 3.587,14 | 193,55 | 40,46 | 8,76 | 10,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -137 | -168 | -111 | -133 | -119 | -100 | -94 | -21 | -6 | 10 | -77 | -118 | -129 | -114 | -33 | -19 | 8 | -23 | 5 |
| Ændring (%) | 22,57 | -33,59 | 19,34 | -10,49 | -16,31 | -5,94 | -77,80 | -72,65 | -267,81 | -905,38 | 53,25 | 9,61 | -11,74 | -70,89 | -41,41 | -142,84 | -371,15 | -121,74 | |
| % af pengestrømmen | -157,46 | -194,80 | -299,65 | 492,24 | 137,66 | 81,88 | 185,05 | -861,18 | -160,10 | 442,28 | -1.224,43 | -4.021,28 | -5.170,79 | -1.000,36 | -13.758,51 | -547,09 | 36,53 | -18,31 | 4,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 222 | 243 | 133 | 87 | 18 | -39 | 25 | 15 | 1 | -14 | 77 | 111 | 121 | 116 | 25 | 16 | 5 | 135 | 88 |
| Ændring (%) | 9,55 | -45,16 | -34,40 | -79,93 | -320,19 | -164,38 | -39,89 | -94,90 | -1.951,57 | -647,19 | 43,45 | 9,56 | -4,69 | -78,59 | -34,94 | -67,46 | 2.475,84 | -34,87 | |
| % af pengestrømmen | 255,31 | 282,28 | 358,60 | -323,82 | -20,31 | 31,78 | -49,15 | 619,30 | 21,46 | -654,10 | 1.230,33 | 3.782,27 | 4.861,06 | 1.015,55 | 10.271,37 | 453,53 | 23,01 | 109,55 | 84,55 |
| Cash Flow | 87 | 86 | 37 | -27 | -86 | -122 | -51 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | 0 | 4 | 23 | 123 | 104 |
| Ændring (%) | -0,92 | -56,83 | -172,65 | 220,06 | 40,70 | -58,38 | -104,77 | 47,10 | -39,26 | 190,91 | -53,34 | -14,75 | 356,21 | -97,88 | 1.373,44 | 541,57 | 440,91 | -15,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
