Pengestrømsopgørelse (TTM)
Charter Hall Social Infrastructure REIT Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 56 | 55 | 55 | 60 | 65 | 64 | 63 | 61 | 59 | 59 | 59 | 58 | 56 | 68 | 79 | 79 | 63 | 58 | 53 |
| Ændring (%) | -1,25 | -1,26 | 9,23 | 8,45 | -1,47 | -1,49 | -3,26 | -3,37 | 0,26 | 0,25 | -2,45 | -2,52 | 20,20 | 16,80 | 0,63 | -21,03 | -7,74 | -8,38 | |
| % af pengestrømmen | -79,80 | -273,58 | 183,56 | 341,43 | 1.246,15 | -337,83 | -146,28 | -312,05 | 1.470,00 | 2.224,53 | 4.546,15 | -7.206,25 | -1.937,93 | -67.550,00 | 2.922,22 | 1.430,63 | 746,43 | 1.257,61 | 6.625,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -95 | -185 | -275 | -261 | -246 | -229 | -211 | -198 | -184 | -98 | -11 | -2 | 8 | 32 | 56 | 63 | 70 | -7 | -84 |
| Ændring (%) | 94,99 | 48,72 | -5,32 | -5,62 | -7,04 | -7,57 | -6,44 | -6,88 | -46,96 | -88,53 | -83,48 | -505,41 | 320,67 | 76,23 | 13,22 | 11,68 | -110,03 | 1.097,16 | |
| % af pengestrømmen | 134,99 | 913,83 | -923,49 | -1.488,86 | -4.728,85 | 1.209,52 | 491,40 | 1.013,85 | -4.602,50 | -3.684,91 | -861,54 | 231,25 | -258,62 | -31.550,00 | 2.059,26 | 1.134,23 | 836,90 | -153,26 | -10.550,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32 | 109 | 250 | 218 | 186 | 146 | 105 | 117 | 129 | 41 | -47 | -57 | -67 | -99 | -132 | -137 | -125 | -46 | 32 |
| Ændring (%) | -447,30 | 128,79 | -12,78 | -14,66 | -21,71 | -27,73 | 11,34 | 10,18 | -68,02 | -212,70 | 21,46 | 17,67 | 48,95 | 32,86 | 3,79 | -8,92 | -62,92 | -169,70 | |
| % af pengestrømmen | 44,81 | -540,25 | 839,93 | 1.247,43 | 3.582,69 | -771,69 | -245,12 | -601,79 | 3.232,50 | 1.560,38 | -3.584,62 | 7.075,00 | 2.296,55 | 99.200,00 | -4.881,48 | -2.464,86 | -1.483,33 | -1.004,35 | 4.025,00 |
| Cash Flow | -70 | -20 | 30 | 18 | 5 | -19 | -43 | -20 | 4 | 3 | 1 | -1 | -3 | -0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 |
| Ændring (%) | -71,19 | -247,16 | -41,28 | -70,29 | -463,46 | 127,51 | -54,65 | -120,51 | -33,75 | -50,94 | -161,54 | 262,50 | -96,55 | -2.800,00 | 105,56 | 51,35 | -45,24 | -82,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
