Pengestrømsopgørelse (TTM)
Financial Institutions, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37 | 43 | 59 | 64 | 63 | 73 | 97 | 124 | 151 | 134 | 96 | 67 | 75 | 11 | 17 | 44 | 2 | 77 | 75 | 33 |
| Ændring (%) | 17,94 | 36,78 | 8,07 | -2,50 | 16,51 | 32,74 | 27,82 | 21,91 | -11,50 | -28,17 | -30,58 | 12,17 | -85,42 | 52,58 | 164,97 | -94,46 | 3.058,35 | -2,96 | -55,32 | |
| % af pengestrømmen | 25,37 | -227,88 | 30,86 | 74,02 | 985,27 | -494,12 | -55,54 | -128,05 | -88,86 | 260,10 | -315,28 | 94,42 | 101,60 | -180,84 | 17,12 | -129,92 | 4,25 | -207,77 | -107,40 | -62,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -446 | -531 | -696 | -547 | -671 | -633 | -521 | -453 | -282 | -325 | -411 | -505 | -443 | -310 | -172 | 16 | 100 | -8 | -129 | -84 |
| Ændring (%) | 19,03 | 31,10 | -21,39 | 22,57 | -5,58 | -17,70 | -13,01 | -37,71 | 15,11 | 26,29 | 23,08 | -12,38 | -29,98 | -44,63 | -109,28 | 526,51 | -108,25 | 1.471,38 | -35,43 | |
| % af pengestrømmen | -307,15 | 2.785,00 | -361,46 | -630,74 | -10.554,70 | 4.289,73 | 298,92 | 469,03 | 166,32 | -633,17 | 1.349,43 | -716,48 | -602,27 | 5.147,58 | -176,88 | -46,98 | 173,64 | 22,18 | 185,63 | 156,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 555 | 469 | 829 | 570 | 615 | 546 | 250 | 233 | -38 | 243 | 284 | 509 | 442 | 293 | 252 | -94 | -45 | -106 | -15 | -3 |
| Ændring (%) | -15,51 | 77,02 | -31,29 | 7,85 | -11,21 | -54,18 | -6,82 | -116,43 | -734,49 | 17,01 | 79,19 | -13,29 | -33,62 | -14,00 | -137,23 | -52,32 | 136,88 | -85,69 | -78,71 | |
| % af pengestrømmen | 381,78 | -2.457,11 | 430,61 | 656,72 | 9.669,43 | -3.695,61 | -143,38 | -240,98 | 22,54 | 473,07 | -934,14 | 722,06 | 600,67 | -4.866,73 | 259,76 | 276,89 | -77,89 | 285,60 | 21,77 | 6,06 |
| Cash Flow | 145 | -19 | 193 | 87 | 6 | -15 | -174 | -97 | -170 | 51 | -30 | 71 | 74 | -6 | 97 | -34 | 57 | -37 | -70 | -53 |
| Ændring (%) | -113,13 | -1.110,13 | -54,95 | -92,68 | -332,32 | 1.081,00 | -44,56 | 75,67 | -130,24 | -159,26 | -331,82 | 4,23 | -108,19 | -1.711,29 | -134,93 | -269,49 | -164,61 | 87,73 | -23,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
