Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fiore Cannabis Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 19,28 | 21,38 | 17,66 | -12,06 | -6,02 | -23,10 | -34,29 | |
| % af pengestrømmen | 1.823,57 | -1.453,19 | -3.289,68 | 6.680,82 | -3.795,58 | 3.224,80 | 8.611,11 | 642,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 1.152,78 | -0,00 | 33,92 | -5,96 | -35,92 | -124,45 | -70,79 | |
| % af pengestrømmen | 22,93 | -191,91 | -357,94 | 827,40 | -502,65 | 291,20 | -247,22 | -8,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | 65,97 | 12,84 | 15,43 | -10,08 | -16,61 | -31,43 | -44,75 | |
| % af pengestrømmen | -1.637,58 | 1.815,74 | 3.821,43 | -7.613,70 | 4.423,01 | -3.334,40 | -7.938,89 | -498,11 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -249,68 | -46,38 | -157,94 | -254,79 | -210,62 | -71,20 | 780,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
