Pengestrømsopgørelse (TTM)
F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 120 | 136 | 119 | 109 | 88 | 85 | 88 | 74 | 108 | 130 | 133 | 135 | 118 | 97 | 109 | 93 | 74 | 69 | 64 |
| Ændring (%) | 13,27 | -12,14 | -8,53 | -19,44 | -3,72 | 4,59 | -15,89 | 44,79 | 21,21 | 2,06 | 1,65 | -13,07 | -17,73 | 12,20 | -14,31 | -20,88 | -5,64 | -8,27 | |
| % af pengestrømmen | 1.608,75 | 593,38 | 569,51 | 804,74 | 324,14 | -356,88 | -297,86 | -243,51 | -295,37 | -1.768,90 | 771,59 | -47.667,25 | -6.869,59 | -471,11 | 226,06 | 156,37 | 146,39 | 73,87 | -105,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -17 | -21 | -20 | -24 | -25 | -20 | -26 | -25 | -36 | 27 | 37 | 40 | 52 | 68 | 70 | 66 | 68 | -11 |
| Ændring (%) | 20,25 | 18,19 | -0,34 | 17,83 | 4,41 | -18,93 | 29,03 | -5,43 | 44,48 | -173,68 | 39,99 | 7,53 | 29,02 | 31,74 | 3,33 | -5,41 | 2,52 | -116,80 | |
| % af pengestrømmen | -194,45 | -76,14 | -98,31 | -151,37 | -89,17 | 106,47 | 68,88 | 86,39 | 68,44 | 488,59 | 153,86 | -13.090,49 | -2.333,74 | -251,01 | 141,43 | 117,97 | 132,04 | 72,39 | 19,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -96 | -96 | -77 | -73 | -34 | -80 | -90 | -74 | -115 | -108 | -155 | -184 | -173 | -173 | -138 | -112 | -96 | -46 | -110 |
| Ændring (%) | 0,20 | -19,78 | -6,10 | -52,54 | 132,16 | 12,98 | -18,33 | 56,02 | -6,02 | 42,94 | 19,15 | -5,94 | -0,11 | -20,60 | -18,49 | -14,39 | -51,56 | 136,11 | |
| % af pengestrømmen | -1.292,99 | -421,90 | -369,72 | -536,30 | -127,25 | 337,84 | 304,59 | 241,78 | 316,02 | 1.467,36 | -896,39 | 64.912,68 | 10.123,18 | 842,96 | -286,27 | -188,36 | -190,81 | -49,44 | 182,53 |
| Cash Flow | 7 | 23 | 21 | 14 | 27 | -24 | -30 | -31 | -36 | -7 | 17 | -0 | -2 | -21 | 48 | 60 | 50 | 94 | -60 |
| Ændring (%) | 207,09 | -8,46 | -35,27 | 100,01 | -187,44 | 25,32 | 2,88 | 19,37 | -79,76 | -333,98 | -101,65 | 503,17 | 1.099,59 | -333,82 | 23,88 | -15,49 | 86,98 | -163,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
