Pengestrømsopgørelse (TTM)
Frontage Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 40 | 45 | 51 | 57 | 60 | 62 | 56 | 49 | 45 | 40 | 36 | 33 | 37 | 41 | 48 | 55 | 49 | 44 |
| Ændring (%) | 14,08 | 12,34 | 13,57 | 11,95 | 5,13 | 4,88 | -10,51 | -11,74 | -9,71 | -10,75 | -8,50 | -9,29 | 11,60 | 10,39 | 17,39 | 14,81 | -9,90 | -10,99 | |
| % af pengestrømmen | -111,47 | -80,40 | -66,04 | -55,53 | -49,35 | -69,24 | -109,17 | -235,26 | 508,84 | -362,68 | -116,04 | -105,74 | -95,53 | -168,77 | -446,82 | -517,65 | -586,65 | -576,23 | -563,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -65 | -86 | -107 | -138 | -169 | -158 | -148 | -104 | -61 | -74 | -88 | -87 | -87 | -64 | -41 | -36 | -30 | -22 | -14 |
| Ændring (%) | 32,63 | 24,60 | 28,69 | 22,29 | -6,26 | -6,68 | -29,38 | -41,60 | 21,82 | 17,91 | -0,40 | -0,40 | -26,14 | -35,39 | -13,63 | -15,77 | -27,06 | -37,10 | |
| % af pengestrømmen | 208,50 | 174,84 | 159,27 | 151,75 | 147,32 | 184,33 | 258,60 | 439,78 | -629,43 | 605,29 | 255,86 | 253,81 | 251,77 | 294,37 | 456,10 | 388,80 | 323,24 | 257,03 | 177,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -4 | -6 | -4 | -2 | 14 | 31 | 27 | 24 | 18 | 13 | 16 | 19 | 4 | -10 | -23 | -36 | -37 | -37 |
| Ændring (%) | 39,30 | 28,21 | -33,58 | -50,55 | -891,82 | 112,63 | -11,56 | -13,07 | -22,62 | -29,23 | 21,87 | 17,94 | -77,53 | -345,04 | 127,43 | 56,03 | 1,52 | 1,50 | |
| % af pengestrømmen | 9,95 | 8,77 | 8,22 | 4,04 | 1,59 | -16,77 | -53,60 | -114,16 | 243,22 | -148,58 | -37,70 | -45,75 | -53,74 | -19,12 | 112,34 | 252,15 | 388,36 | 429,82 | 479,49 |
| Cash Flow | -31 | -49 | -67 | -91 | -115 | -86 | -57 | -24 | 10 | -12 | -34 | -34 | -35 | -22 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 |
| Ændring (%) | 58,16 | 36,77 | 35,07 | 25,96 | -25,08 | -33,48 | -58,47 | -140,80 | -226,68 | 178,94 | 0,41 | 0,41 | -36,83 | -58,30 | 1,32 | 1,31 | -8,27 | -9,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
