Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oceanic Iron Ore Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -12,48 | 441,80 | -4,50 | 2,22 | 2,83 | -80,48 | 8,03 | 278,26 | -4,94 | 0,21 | 6,99 | -63,58 | -4,46 | -5,74 | -13,84 | 278,41 | 12,27 | 4,20 | 8,64 | |
| % af pengestrømmen | 32,68 | 39,94 | -197,40 | -193,26 | -258,84 | -331,45 | 27,95 | 32,87 | -227,30 | -167,61 | -147,49 | -145,48 | 71,60 | 58,77 | 60,32 | 52,45 | -47,51 | -69,26 | -71,81 | -80,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -56,05 | -13,67 | -16,31 | 68,97 | 4,43 | 1,62 | -28,31 | -15,24 | -12,25 | 23,21 | -15,64 | 9,66 | 22,86 | -21,65 | 39,30 | 10,05 | 139,54 | 5,93 | -10,61 | |
| % af pengestrømmen | 39,05 | 23,96 | -18,87 | -16,19 | -35,84 | -46,61 | 20,46 | 15,97 | -24,74 | -16,84 | -18,22 | -14,17 | 21,00 | 22,17 | 18,91 | 26,59 | -7,00 | -21,78 | -22,96 | -21,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -8,55 | -1.060,41 | -4,55 | -2,66 | -2,73 | -124,98 | -8,92 | -476,41 | 4,17 | 6,38 | 5,99 | -102,11 | 200,00 | -0,00 | -0,00 | -3.180,00 | -4,77 | 2,46 | 0,31 | |
| % af pengestrømmen | 28,27 | 36,10 | 316,27 | 309,45 | 394,68 | 478,06 | 51,59 | 51,16 | 352,04 | 284,45 | 265,71 | 259,65 | 7,40 | 19,07 | 20,77 | 20,96 | 154,52 | 191,04 | 194,77 | 201,75 |
| Cash Flow | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -28,38 | -209,62 | -2,45 | -23,68 | -19,69 | -331,50 | -8,15 | -154,70 | 28,92 | 13,88 | 8,47 | -174,00 | 16,40 | -8,18 | -0,91 | -517,77 | -22,98 | 0,50 | -3,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
